Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скай Биосайенс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -13 | -14 | -13 | -15 | -14 | -15 | -20 | -21 | -25 | -30 | -33 |
| Изменять (%) | 4,90 | 1,35 | 10,48 | -7,19 | 2,91 | 24,20 | 15,29 | 6,15 | 29,49 | 8,99 | -6,55 | 15,39 | -6,85 | 4,64 | 34,94 | 6,13 | 20,70 | 17,74 | 12,29 | |
| % от денежного потока | -198,65 | -946,76 | -133,73 | -133,35 | -91,65 | -99,41 | -941,15 | 410,89 | 92,20 | 164,68 | 416,10 | 546,23 | -108,61 | -153,53 | -16,27 | -23,84 | -33,57 | -43,45 | 64,59 | 56,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | -0 | -0 | -14 | -26 | |
| Изменять (%) | 147,94 | -2,93 | 153,21 | 106,24 | -9,57 | 102,92 | 203,56 | -1 130,21 | 106,10 | 0,78 | 13,29 | -46,24 | -66,53 | -1,47 | -115,77 | -28,40 | 5 680,00 | 83,28 | ||
| % от денежного потока | -1,13 | -0,39 | -0,34 | -0,64 | -1,40 | -9,62 | 7,39 | 4,74 | -67,38 | -321,94 | -455,76 | 88,97 | 72,59 | 2,46 | 2,63 | -0,55 | -0,42 | 30,86 | 43,83 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17 | 16 | 102 | 100 | 84 | 84 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -22,77 | 60,32 | 10,59 | 11,11 | -0,92 | -31,36 | -20,01 | -104,55 | -36,09 | -6,68 | 16,20 | -7 387,86 | -0,34 | 521,17 | -1,93 | -16,61 | 0,03 | -102,50 | -101,14 | |
| % от денежного потока | 298,65 | 1 047,89 | 234,12 | 233,70 | 192,29 | 200,80 | 1 050,77 | -318,28 | 3,06 | 2,70 | 5,84 | 9,53 | 119,64 | 180,94 | 113,81 | 121,21 | 134,12 | 143,88 | 4,54 | -0,04 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | -2 | -11 | -8 | -3 | -2 | 14 | 9 | 90 | 83 | 62 | 58 | -46 | -59 |
| Изменять (%) | -77,99 | 617,57 | 10,79 | 35,04 | -5,12 | -86,88 | -364,08 | 373,06 | -27,50 | -56,86 | -28,81 | -680,33 | -34,11 | 887,61 | -7,92 | -24,64 | -6,75 | -179,21 | 29,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
