Отчет о движении денежных средств (TTM)
СкайВатер Технолоджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 96 | 37 | -38 | -33 | -56 | -58 | -39 | -24 | -14 | -15 | -18 | -30 | 10 | 17 | 34 | 51 | 18 | 78 | 67 |
| Изменять (%) | -2,18 | -61,20 | -200,89 | -13,11 | 70,20 | 4,25 | -33,28 | -36,88 | -41,52 | 2,06 | 26,40 | 62,40 | -133,66 | 71,04 | 94,35 | 53,62 | -64,14 | 324,44 | -14,06 | |
| % от денежного потока | 581,65 | 3 397,92 | -144,56 | -759,86 | 328,83 | -1 015,87 | -2 615,95 | 72,22 | -2 829,51 | -83,57 | -197,04 | -354,40 | -373,27 | -86,58 | 279,83 | 1 534,43 | 1 542,30 | 3 995,67 | 250,87 | 217,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -88 | -83 | -65 | -53 | -30 | -29 | -22 | -11 | -17 | -16 | -15 | -10 | -10 | -9 | -10 | -22 | -11 | -24 | -27 |
| Изменять (%) | 26,73 | -6,10 | -21,89 | -18,19 | -43,63 | -1,95 | -23,29 | -50,51 | 57,22 | -10,03 | -5,69 | -31,10 | 2,79 | -9,48 | 10,45 | 107,92 | -48,61 | 117,03 | 10,04 | |
| % от денежного потока | -411,56 | -3 114,69 | 320,72 | -1 305,21 | 531,79 | -544,12 | -1 317,71 | 41,83 | -1 284,84 | -102,02 | -212,06 | -284,59 | -127,17 | 90,09 | -154,09 | -480,17 | -653,24 | -2 425,32 | -77,86 | -86,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -5 | 20 | 107 | 76 | 91 | 90 | 8 | 36 | 49 | 38 | 38 | 48 | -11 | -2 | -21 | -26 | -7 | -23 | -10 |
| Изменять (%) | -56,22 | -479,06 | 445,62 | -29,46 | 20,23 | -1,62 | -91,58 | 383,37 | 34,18 | -22,84 | 2,01 | 25,28 | -123,32 | -85,88 | 1 214,06 | 26,38 | -74,21 | 235,62 | -58,04 | |
| % от денежного потока | -70,09 | -183,22 | -76,16 | 2 165,07 | -760,62 | 1 659,99 | 4 033,66 | -14,05 | 4 214,35 | 285,59 | 509,10 | 738,99 | 600,44 | 96,50 | -25,74 | -954,26 | -789,07 | -1 470,56 | -73,01 | -30,85 |
| Денежный поток | 17 | 3 | -26 | 5 | -10 | 5 | 2 | -54 | 1 | 17 | 7 | 5 | 8 | -12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 31 | 31 |
| Изменять (%) | -83,25 | -1 011,94 | -119,19 | -300,79 | -155,09 | -59,51 | -2 516,81 | -101,61 | 1 880,09 | -56,72 | -29,72 | 54,19 | -245,10 | -152,92 | -64,56 | 52,84 | -86,16 | 6 660,17 | -0,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
