Отчет о движении денежных средств (TTM)
Solid Power, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -11 | -15 | -21 | -25 | -36 | -38 | -38 | -34 | -39 | -47 | -55 | -58 | -68 | -62 | -57 | -64 | -61 | -64 |
| Изменять (%) | 13,25 | 34,92 | 35,93 | 22,54 | 42,16 | 5,74 | -0,91 | -10,74 | 15,56 | 20,68 | 16,58 | 5,95 | 16,19 | -8,21 | -8,85 | 12,82 | -4,34 | 5,45 | |
| % от денежного потока | 176,59 | 1 595,80 | -13,30 | -19,51 | -5,00 | -8,15 | -21,10 | 327,45 | 7,30 | 8,87 | 17,27 | 78,29 | 373,80 | -1 638,71 | -2 825,65 | -538,86 | 700,34 | -396,02 | 1 468,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -4 | -7 | -89 | -138 | -274 | -468 | -430 | -402 | -226 | -15 | 43 | 77 | 73 | 76 | 64 | 81 | 64 |
| Изменять (%) | -40,32 | 553,94 | 65,58 | 1 197,56 | 54,89 | 99,17 | 70,65 | -8,10 | -6,56 | -43,67 | -93,26 | -378,74 | 80,74 | -5,20 | 3,93 | -15,17 | 26,26 | -20,48 | |
| % от денежного потока | 18,73 | 89,18 | -3,60 | -6,44 | -17,48 | -31,03 | -151,26 | 4 043,41 | 92,80 | 91,21 | 82,86 | 21,71 | -272,69 | 1 859,55 | 3 311,82 | 720,06 | -703,68 | 525,20 | -1 468,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 11 | 134 | 134 | 623 | 617 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -5 | -8 | -9 | -9 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 108,40 | 1 094,23 | -0,20 | 364,77 | -0,86 | -20,04 | 0,11 | -99,90 | -27,84 | -0,86 | -101,44 | -3 560,00 | -2 985,55 | 70,11 | 0,51 | 10,47 | -52,23 | -2,26 | |
| % от денежного потока | -95,32 | -1 584,98 | 116,90 | 125,95 | 122,48 | 139,18 | 272,36 | -4 270,86 | -0,10 | -0,08 | -0,13 | 0,01 | -1,11 | -120,84 | -386,18 | -81,20 | 103,34 | -29,18 | 100,27 |
| Денежный поток | -6 | -1 | 115 | 106 | 508 | 444 | 181 | -12 | -463 | -441 | -273 | -70 | -16 | 4 | 2 | 11 | -9 | 15 | -4 |
| Изменять (%) | -87,47 | -16 292,03 | -7,37 | 377,92 | -12,75 | -59,14 | -106,38 | 3 903,84 | -4,92 | -37,99 | -74,29 | -77,81 | -126,50 | -46,77 | 377,99 | -186,80 | -269,17 | -128,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
