Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМ Энергетическая Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 776 | 791 | 678 | 860 | 987 | 1 160 | 1 396 | 1 642 | 1 828 | 1 686 | 1 676 | 1 517 | 1 386 | 1 574 | 1 519 | 1 612 | 1 681 | 1 783 | 1 989 | 2 084 |
| Изменять (%) | 1,92 | -14,22 | 26,84 | 14,70 | 17,50 | 20,39 | 17,63 | 11,28 | -7,73 | -0,62 | -9,51 | -8,60 | 13,57 | -3,53 | 6,13 | 4,30 | 6,03 | 11,61 | 4,76 | |
| % от денежного потока | -22 166,95 | -4 522 906,67 | -8 604 960,00 | 3 313,20 | 348,59 | 332,53 | 614,93 | 390,00 | 1 501,94 | 2 890,46 | 1 364,50 | -1 437,20 | 919,81 | 5 350,95 | 761,65 | 117,13 | -289,29 | -393,03 | -427,11 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -661 | -556 | -564 | -615 | -674 | -667 | -670 | -663 | -715 | -880 | -971 | -1 153 | -1 163 | -1 099 | -1 191 | -1 115 | -1 181 | -3 407 | -3 504 | -3 591 |
| Изменять (%) | -15,99 | 1,50 | 9,13 | 9,45 | -0,94 | 0,37 | -1,00 | 7,83 | 23,13 | 10,26 | 18,77 | 0,91 | -5,55 | 8,36 | -6,31 | 5,89 | 188,45 | 2,83 | 2,50 | |
| % от денежного потока | 18 890,26 | 3 759 293,33 | 6 154 050,00 | -2 261,02 | -200,55 | -159,50 | -248,24 | -152,55 | -783,98 | -1 673,87 | -1 037,11 | 1 205,99 | -641,88 | -4 194,65 | -527,06 | -82,29 | 552,96 | 692,15 | 735,91 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -118 | -235 | -115 | -245 | -284 | -160 | -307 | -712 | -644 | -694 | -647 | -253 | -319 | -305 | -300 | -285 | 935 | 1 008 | 1 008 | 1 019 |
| Изменять (%) | 99,11 | -51,33 | 113,96 | 15,73 | -43,65 | 91,84 | 132,30 | -9,57 | 7,73 | -6,69 | -60,96 | 26,40 | -4,67 | -1,55 | -5,00 | -428,39 | 7,82 | -0,05 | 1,09 | |
| % от денежного потока | 3 376,69 | 763 713,33 | 2 451 010,00 | -952,18 | -48,04 | -73,03 | -266,69 | -137,44 | -617,96 | -1 116,60 | -227,39 | 331,21 | -177,92 | -1 056,30 | -134,59 | 65,17 | -163,67 | -199,12 | -208,80 | |
| Денежный поток | -4 | -0 | -0 | 30 | 333 | 420 | 267 | 469 | 112 | 58 | 111 | -96 | 171 | 28 | 212 | 1 435 | -616 | -506 | -488 | |
| Изменять (%) | -33,33 | -298 000,00 | 1 016,84 | 26,20 | -36,39 | 75,46 | -76,04 | -48,36 | 91,70 | -186,78 | -277,46 | -83,42 | 645,63 | 578,22 | -142,93 | -17,85 | -3,60 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
