Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южный Миссури Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 43 | 45 | 52 | 60 | 61 | 65 | 67 | 60 | 66 | 61 | 62 | 69 | 65 | 78 | 70 | 66 | 69 | 69 |
| Изменять (%) | 3,75 | 4,70 | 16,23 | 16,03 | 2,28 | 5,87 | 3,55 | -10,61 | 10,20 | -8,30 | 1,95 | 11,52 | -6,58 | 20,25 | -9,57 | -6,00 | 4,83 | 0,31 | |
| % от денежного потока | 392,27 | 39,21 | 24,63 | 74,64 | 86,38 | 175,59 | 556,39 | -183,08 | -94,55 | -50,50 | -45,39 | -188,92 | 170,96 | 39,59 | 144,66 | 1 014,70 | -514,21 | -98,19 | 118,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 | -172 | -139 | -102 | -140 | -245 | -258 | -304 | -518 | -441 | -206 | -213 | -20 | -54 | -312 | -246 | -273 | -351 | -280 |
| Изменять (%) | -31,11 | -19,37 | -26,68 | 36,88 | 75,61 | 5,12 | 18,02 | 70,35 | -14,89 | -53,34 | 3,78 | -90,66 | 169,35 | 480,85 | -21,23 | 10,97 | 28,74 | -20,28 | |
| % от денежного потока | -2 394,20 | -158,92 | -76,89 | -146,97 | -200,65 | -700,33 | -2 203,38 | 826,27 | 813,21 | 335,49 | 153,43 | 650,03 | -49,28 | -32,91 | -580,73 | -3 548,52 | 2 122,69 | 497,79 | -477,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 220 | 238 | 275 | 120 | 149 | 219 | 204 | 200 | 394 | 243 | 11 | 119 | -9 | 152 | 288 | 182 | 194 | 211 | 269 |
| Изменять (%) | 8,48 | 15,50 | -56,59 | 24,66 | 46,70 | -6,57 | -2,15 | 97,14 | -38,31 | -95,57 | 1 000,35 | -107,40 | -1 836,26 | 89,09 | -36,66 | 6,24 | 9,03 | 27,32 | |
| % от денежного потока | 2 101,93 | 219,71 | 152,26 | 172,33 | 214,27 | 624,75 | 1 746,99 | -543,19 | -618,66 | -184,99 | -8,04 | -361,11 | -21,68 | 93,31 | 536,08 | 2 633,82 | -1 508,49 | -299,60 | 458,91 |
| Денежный поток | 10 | 108 | 181 | 69 | 70 | 35 | 12 | -37 | -64 | -131 | -134 | -33 | 40 | 163 | 54 | 7 | -13 | -71 | 59 |
| Изменять (%) | 937,86 | 66,66 | -61,64 | 0,26 | -49,69 | -66,59 | -414,71 | 73,09 | 106,31 | 2,04 | -75,50 | -223,23 | 303,38 | -67,09 | -87,11 | -285,50 | 448,96 | -183,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
