Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шнайдер Нэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 635 | 618 | 595 | 553 | 545 | 566 | 601 | 665 | 748 | 856 | 904 | 806 | 764 | 680 | 594 | 657 | 680 | 686 | 680 | 673 |
| Изменять (%) | -2,66 | -3,79 | -6,96 | -1,50 | 3,85 | 6,09 | 10,69 | 12,58 | 14,43 | 5,55 | -10,84 | -5,17 | -11,02 | -12,57 | 10,51 | 3,58 | 0,82 | -0,86 | -1,04 | |
| % от денежного потока | 191,64 | -396,03 | -463,24 | -247,83 | -206,24 | -375,65 | -300,90 | -416,80 | -484,40 | 607,81 | 771,25 | -985,21 | -262,43 | -240,03 | -184,34 | -450,00 | 564,73 | 4 513,82 | 1 748,59 | 1 170,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -158 | -319 | -291 | -344 | -405 | -626 | -649 | -672 | -748 | -599 | -721 | -783 | -1 004 | -908 | -853 | -722 | -418 | -792 | -816 | -793 |
| Изменять (%) | 102,22 | -8,72 | 18,08 | 17,99 | 54,55 | 3,59 | 3,53 | 11,39 | -19,98 | 20,39 | 8,56 | 28,30 | -9,61 | -5,99 | -15,42 | -42,09 | 89,40 | 3,11 | -2,78 | |
| % от денежного потока | -47,56 | 204,16 | 226,56 | 153,83 | 153,35 | 415,66 | 325,10 | 421,19 | 484,34 | -424,98 | -615,10 | 956,72 | 344,81 | 320,37 | 264,56 | 494,25 | -346,80 | -5 207,24 | -2 097,94 | -1 379,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -146 | -456 | -432 | -433 | -404 | -90 | -151 | -152 | -155 | -117 | -66 | -105 | -51 | -56 | -64 | -81 | -142 | 121 | 175 | 178 |
| Изменять (%) | 211,84 | -5,11 | 0,21 | -6,72 | -77,63 | 67,37 | 0,79 | 1,38 | -24,51 | -43,62 | 59,73 | -51,19 | 8,58 | 14,54 | 27,59 | 74,57 | -184,87 | 44,94 | 1,72 | |
| % от денежного потока | -44,09 | 291,86 | 336,68 | 194,00 | 152,89 | 59,99 | 75,80 | 95,61 | 100,06 | -82,82 | -56,14 | 128,48 | 17,62 | 19,66 | 19,78 | 55,75 | -117,93 | 793,42 | 449,36 | 309,22 |
| Денежный поток | 331 | -156 | -128 | -223 | -264 | -151 | -200 | -160 | -154 | 141 | 117 | -82 | -291 | -283 | -322 | -146 | 120 | 15 | 39 | 58 |
| Изменять (%) | -147,10 | -17,75 | 73,91 | 18,36 | -42,98 | 32,45 | -20,09 | -3,13 | -191,20 | -16,82 | -169,80 | 255,99 | -2,71 | 13,84 | -54,73 | -182,53 | -87,39 | 155,92 | 47,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
