Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Саут-Боу Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 779 | 675 | 728 | 1 079 | 529 | 542 | 645 |
| Изменять (%) | -13,40 | 7,87 | 48,32 | -50,99 | 2,46 | 19,00 | |
| % от денежного потока | 301,94 | 129,31 | 210,54 | 16,79 | 391,85 | -410,61 | 608,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 62 | 25 | 22 | -49 | -80 | -111 | -137 |
| Изменять (%) | -59,98 | -9,77 | -319,92 | 62,47 | 38,75 | 23,42 | |
| % от денежного потока | 24,03 | 4,76 | 6,48 | -0,77 | -59,26 | 84,09 | -129,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -577 | -177 | -407 | 5 409 | -307 | -551 | -389 |
| Изменять (%) | -69,37 | 130,54 | -1 427,33 | -105,68 | 79,48 | -29,40 | |
| % от денежного потока | -223,64 | -33,88 | -117,88 | 84,11 | -227,41 | 417,42 | -366,98 |
| Денежный поток | 258 | 522 | 346 | 6 431 | 135 | -132 | 106 |
| Изменять (%) | 102,21 | -33,74 | 1 760,40 | -97,90 | -197,78 | -180,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
