2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
276 |
384,21 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель роста компаний Ast с малой капитализацией
|
|
|
|
95 673 |
27,67 |
2 479 |
29,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
42 431 |
|
1 099 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
36 666 |
6,95 |
906 |
10,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A
|
|
|
|
141 375 |
14 137 400,00 |
3 670 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
9 564 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HMSFX - Класс инвесторов фонда Hennessy BP Midstream Fund
|
|
|
|
11 910 |
1,79 |
294 |
5,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
135 604 |
7,50 |
3 349 |
10,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
265 |
21,00 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
18 039 |
9,74 |
468 |
11,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Редкая Инфраструктура»
|
|
|
|
6 048 760 |
41,96 |
156 723 |
45,96 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
97 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
2 348 554 |
7,07 |
60 949 |
8,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ — ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
22 982 |
18,24 |
596 |
15,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
55 |
7,84 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
60 082 |
|
1 562 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 609 |
5,99 |
353 |
7,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
82 425 |
142,88 |
2 136 |
146,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
58 789 |
9,28 |
1 526 |
11,06 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
121 400 |
681,31 |
3 151 |
695,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
120 426 |
1,60 |
3 120 |
3,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 764 327 |
1,69 |
45 472 |
2,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
97 820 |
14,15 |
2 535 |
11,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
11 819 169 |
29,33 |
291 921 |
33,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
259 431 |
0,82 |
6 408 |
4,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
8 501 |
|
221 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
168 967 |
8,44 |
4 173 |
11,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.
|
|
|
|
851 002 |
63,52 |
22 091 |
66,17 |
|
2025-03-13 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
6 581 |
24,62 |
157 |
19,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс с растущим портфелем с крупной капитализацией
|
|
|
|
8 791 |
491,59 |
217 |
502,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
9 717 |
193,56 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Рекуррентные инвестиционные консультанты»
|
|
|
|
1 604 864 |
|
41 705 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
24 526 445 |
45,98 |
635 481 |
48,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 573 |
8,10 |
586 |
9,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
133 917 |
|
3 470 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
100 |
9,89 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
Фонд совокупного дохода Cushing Mlp
|
|
|
|
136 228 |
70,28 |
3 542 |
69,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
3 847 |
83,02 |
100 |
86,79 |
|
2025-03-26 |
NP |
EMLP - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
305 718 |
108,44 |
7 307 |
99,62 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
102 879 |
6,67 |
2 665 |
8,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд устойчивой инфраструктуры Кантора Фицджеральда
|
|
|
|
27 047 |
234,53 |
701 |
239,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 792 |
|
228 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 641 |
|
509 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
2 114 |
51,22 |
55 |
54,29 |
|
2025-04-28 |
NP |
LNGZ - Range Global LNG Ecosystem Index ETF
|
|
|
|
645 |
377,78 |
17 |
466,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
UMI - Фонд доходов от средней энергетики USCF
|
|
|
|
590 611 |
5,15 |
15 303 |
6,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
3 400 |
|
88 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
1 507 499 |
16,43 |
39 216 |
19,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
6 136 658 |
7,49 |
159 405 |
9,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - Канадский фонд Fidelity Series
|
|
|
|
2 938 200 |
6,52 |
72 571 |
9,94 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
1 109 346 |
15,04 |
28 743 |
16,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - Портфель природных ресурсов
|
|
|
|
190 420 |
4,90 |
4 951 |
2,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
163 880 |
268,27 |
4 246 |
274,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
12 816 300 |
1,58 |
332 |
3,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
131 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
20 541 |
|
534 |
|
|
2025-03-20 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
290 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - Канадский фонд Fidelity
|
|
|
|
556 400 |
3,46 |
13 743 |
6,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc.
|
|
|
|
435 000 |
2,35 |
10 740 |
5,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
990 941 |
25,09 |
25 755 |
27,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 009 839 |
51,18 |
26 165 |
53,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
16 116 |
|
418 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
31 371 |
5,30 |
813 |
6,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
|
|
|
|
29 703 |
|
733 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
27 |
28,57 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
15 737 |
|
408 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
60 162 |
6,18 |
1 559 |
7,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Торнбург Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 656 020 |
114,48 |
43 047 |
-78,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
72 857 |
|
1 888 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
1 550 |
150,00 |
40 |
166,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
47 446 |
553,80 |
1 232 |
565,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
83 614 |
7,97 |
2 950 |
3,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
4 806 |
6,75 |
125 |
7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
800 360 |
14,82 |
20 771 |
16,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
74 894 |
2,26 |
1 941 |
3,80 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
4 856 |
37,49 |
126 |
38,89 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
1 698 |
967,92 |
4 406 |
985,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
2 295 |
2,82 |
59 |
3,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
70 725 |
0,87 |
1 836 |
2,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund класса A
|
|
|
|
1 142 182 |
471,09 |
29 697 |
457,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
26 410 |
61,51 |
684 |
64,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
14 439 |
26,12 |
470 |
11,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
RMLPX — периодический MLP и фонд инфраструктуры класса I
|
|
|
|
1 654 878 |
22,59 |
40 859 |
26,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
51 598 |
3,79 |
1 337 |
5,36 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
38 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
68 821 |
1,73 |
2 |
0,00 |
|
2025-04-14 |
NP |
TPYP - Черепаховый Североамериканский трубопроводный фонд
|
|
|
|
247 754 |
32,09 |
6 598 |
35,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
121 176 |
|
2 987 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
375 363 |
13,40 |
9 744 |
15,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
180 |
|
5 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
149 285 |
11,98 |
3 687 |
15,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
AMZA - InfraCap MLP ETF
|
|
|
|
22 486 |
1,32 |
555 |
4,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
11 198 |
|
290 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
1 010 469 |
|
26 248 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tortoise Capital Series Trust — Североамериканский трубопроводный фонд Tortoise
|
|
|
|
222 271 |
|
5 779 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
57 794 |
|
1 497 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
460 |
|
12 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Put
|
|
6 100 |
45,24 |
158 |
47,66 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
7 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 026 |
1 268,92 |
52 |
1 633,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
100 079 |
1,76 |
2 593 |
3,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
160 037 |
7,36 |
4 147 |
8,99 |
|
2025-07-30 |
NP |
MLPX — ETF Global X MLP и энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
2 717 849 |
1,57 |
70 664 |
-0,83 |
|
2025-03-28 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 439 359 |
14,66 |
58 301 |
9,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tortoise Capital Series Trust — фонд совокупной доходности Tortoise Energy Infrastructure класса A
|
|
|
|
561 739 |
|
14 605 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
36 193 |
|
894 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
155 487 |
|
4 029 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TMSL — T. Rowe Price ETF малой и средней капитализации
|
|
|
|
43 482 |
|
1 127 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
25 454 |
|
659 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
60 698 |
|
1 573 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENFR - ETF Alerian Energy Infrastructure
|
|
|
|
483 730 |
10,45 |
12 538 |
7,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
136 012 |
2,64 |
3 531 |
4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
2 534 |
8,80 |
66 |
30,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
30 838 |
0,42 |
799 |
-2,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
311 |
8,74 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
28 409 |
3,29 |
737 |
7,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
Ultimus Managers Trust - ETF Westwood Salient Enhanced Midstream Income
|
|
|
|
124 817 |
741,71 |
3 082 |
770,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX — Глобальный фонд товарных запасов Fidelity
|
|
|
|
1 059 031 |
9,13 |
26 157 |
12,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
207 |
52,21 |
5 |
66,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корильяно Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
110 000 |
|
2 850 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 364 |
0,25 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
18 949 |
70,68 |
491 |
73,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
SMLPX - Институциональные акции Westwood Salient MLP и Фонда энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
892 073 |
58,46 |
22 025 |
63,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке
|
|
|
|
3 597 |
9,70 |
89 |
12,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
176 |
|
5 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
3 426 |
11,27 |
89 |
12,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
148 312 |
1,51 |
3 844 |
-1,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
31 400 |
82,99 |
814 |
86,04 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMSMX — мультименеджерский фонд акций малой капитализации США класса P
|
|
|
|
45 827 |
140,84 |
1 131 |
149,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
2 932 266 |
0,76 |
72 424 |
3,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
126 345 |
7,85 |
3 282 |
9,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
10 516 |
|
272 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
26 093 |
993,59 |
644 |
1 010,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
14 371 |
3,72 |
373 |
2,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
43 |
10,26 |
1 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
76 444 |
4,40 |
1 888 |
3,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
17 630 |
|
457 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
93 345 |
3,08 |
2 306 |
6,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPSIX - Фонд малой капитализации Boston Partners II ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
151 488 |
58,43 |
3 939 |
54,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кушинг Эссет Менеджмент, Lp
|
|
|
|
1 526 100 |
650,40 |
39 541 |
661,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
29 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
211 795 |
2,76 |
5 487 |
4,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
419 427 |
1,86 |
10 851 |
-1,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
12 012 |
|
311 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
120 309 |
35,24 |
3 119 |
37,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
1 340 |
1 993,75 |
35 |
3 300,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
33 792 |
|
877 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
227 233 |
35,91 |
5 899 |
38,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
735 |
|
19 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
44 906 |
97,28 |
1 164 |
100,52 |
|
2025-03-26 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
34 545 |
96,47 |
826 |
88,36 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
1 624 408 |
119,37 |
42 168 |
122,93 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
595 879 |
4,80 |
15 279 |
5,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
21 809 |
48,87 |
565 |
51,47 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity
|
|
|
|
516 646 |
0,36 |
12 364 |
-3,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLPRX - Доходный фонд Invesco Oppenheimer SteelPath MLP класса C
|
|
|
|
250 000 |
400,00 |
6 500 |
388,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
172 491 |
7,47 |
4 499 |
9,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
156 968 |
1,16 |
4 075 |
2,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
300 000 |
|
7 773 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
6 732 753 |
74,81 |
174 446 |
77,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
12 765 |
53,80 |
331 |
56,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
22 051 |
|
544 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
243 544 |
32,62 |
6 312 |
29,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
1 148 |
0,26 |
30 |
-3,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
16 917 |
5,41 |
418 |
8,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
СИГ Норт Трейдинг, УЛК
|
|
Put
|
|
48 200 |
5,24 |
1 249 |
6,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
129 551 |
|
3 357 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
14 565 |
4,42 |
378 |
6,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
СИГ Норт Трейдинг, УЛК
|
|
Call
|
|
193 100 |
40,95 |
5 003 |
43,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 382 412 |
0,18 |
35 786 |
1,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
7 189 |
|
187 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
62 632 |
46,58 |
1 627 |
49,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
1 675 |
|
41 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
11 500 |
|
298 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
5 494 |
12,65 |
143 |
14,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
109 700 |
27,26 |
2 848 |
29,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
168 920 |
84,36 |
4 385 |
87,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
324 392 |
1 790,62 |
8 432 |
1 824,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
433 477 |
4,13 |
10 706 |
7,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A
|
|
|
|
28 467 |
26,39 |
703 |
30,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
341 |
231,07 |
9 |
300,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
27 942 |
251,91 |
724 |
257,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
112 600 |
58,59 |
2 917 |
61,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
23 |
|
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
8 462 |
|
220 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
369 700 |
11,12 |
9 131 |
14,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 049 |
|
286 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
728 070 |
|
45 097 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
80 843 |
60,29 |
2 099 |
62,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
12 132 |
4,31 |
315 |
1,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
24 292 |
4,24 |
629 |
5,89 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
359 |
420,29 |
9 |
800,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
2 241 103 |
15,72 |
58 067 |
17,49 |
|
2025-07-21 |
NP |
GLEAX — акции Goldman Sachs MLP и Energy Fund класса А
|
|
|
|
446 406 |
15,48 |
11 607 |
12,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
6 303 |
1 191,60 |
163 |
1 258,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
310 |
|
8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 866 452 |
2,01 |
48 452 |
3,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
10 175 |
4,93 |
264 |
6,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Хитбридж Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
207 600 |
|
5 379 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
10 407 |
131,22 |
257 |
139,25 |
|