Отчет о движении денежных средств (TTM)
SIGNA Sports United NV – Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 9 | 39 | 9 | -30 | -101 | -174 | -193 | -190 | -177 | -178 |
| Изменять (%) | -303,57 | 351,46 | -76,55 | -435,91 | 232,24 | 72,38 | 10,80 | -1,24 | -7,27 | 0,54 | |
| % от денежного потока | 33,60 | -25,75 | -104,61 | -27,98 | 67,71 | -137,60 | -1 123,23 | 3 709,62 | 2 474,03 | 176,92 | 538,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -29 | -26 | -29 | -32 | -202 | -211 | -222 | -238 | -69 | -64 |
| Изменять (%) | 3,20 | -11,03 | 13,18 | 8,22 | 538,29 | 4,71 | 5,11 | 7,25 | -71,13 | -6,62 | |
| % от денежного потока | 224,80 | 87,35 | 69,92 | 90,26 | 70,38 | -274,80 | -1 362,58 | 4 269,23 | 3 092,21 | 68,85 | 194,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | -13 | -50 | -12 | 17 | 376 | 401 | 409 | 423 | 148 | 211 |
| Изменять (%) | -164,39 | 289,80 | -75,65 | -241,32 | 2 099,42 | 6,57 | 2,12 | 3,30 | -65,11 | 43,05 | |
| % от денежного потока | -158,40 | 38,40 | 134,69 | 37,40 | -38,08 | 512,40 | 2 585,81 | -7 871,15 | -5 490,91 | -147,72 | -639,39 |
| Денежный поток | -12 | -33 | -37 | -32 | -45 | 73 | 16 | -5 | -8 | -100 | -33 |
| Изменять (%) | 165,60 | 11,14 | -12,33 | 38,79 | -263,47 | -78,88 | -133,55 | 48,08 | 1 196,75 | -66,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
