Отчет о движении денежных средств (TTM)
СТМикроэлектроникс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 947 | 2 093 | 2 376 | 2 592 | 3 101 | 3 060 | 3 725 | 4 179 | 4 936 | 5 202 | 5 954 | 6 208 | 6 438 | 5 992 | 5 531 | 4 922 | 4 138 | 2 965 | 2 680 | 2 332 |
| Изменять (%) | 7,50 | 13,52 | 9,09 | 19,64 | -1,32 | 21,73 | 12,19 | 18,11 | 5,39 | 14,46 | 4,27 | 3,70 | -6,93 | -7,69 | -11,01 | -15,93 | -28,35 | -9,61 | -12,99 | |
| % от денежного потока | 630,10 | 524,56 | 167,80 | 132,99 | 779,15 | 1 397,26 | -595,05 | -579,61 | -1 645,33 | 15 763,64 | 800,27 | 7 479,52 | 3 235,18 | -16 644,44 | -1 259,91 | -25 905,26 | 6 269,70 | -315,43 | -198,22 | -157,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 045 | -2 043 | -1 635 | -1 398 | -1 323 | -1 518 | -2 592 | -2 997 | -4 523 | -4 591 | -4 625 | -5 562 | -5 468 | -5 766 | -6 234 | -5 248 | -4 453 | -3 742 | -3 284 | -2 988 |
| Изменять (%) | -0,10 | -19,97 | -14,50 | -5,36 | 14,74 | 70,75 | 15,62 | 50,92 | 1,50 | 0,74 | 20,26 | -1,69 | 5,45 | 8,12 | -15,82 | -15,15 | -15,97 | -12,24 | -9,01 | |
| % от денежного потока | -661,81 | -512,03 | -115,47 | -71,73 | -332,41 | -693,15 | 414,06 | 415,67 | 1 507,67 | -13 912,12 | -621,64 | -6 701,20 | -2 747,74 | 16 016,67 | 1 420,05 | 27 621,05 | -6 746,97 | 398,09 | 242,90 | 202,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 404 | 348 | 673 | 755 | -1 378 | -1 314 | -1 751 | -1 893 | -693 | -567 | -577 | -559 | -776 | -267 | 262 | 309 | 376 | -155 | -745 | -824 |
| Изменять (%) | -13,86 | 93,39 | 12,18 | -282,52 | -4,64 | 33,26 | 8,11 | -63,39 | -18,18 | 1,76 | -3,12 | 38,82 | -65,59 | -198,13 | 17,94 | 21,68 | -141,22 | 380,65 | 10,60 | |
| % от денежного потока | 130,74 | 87,22 | 47,53 | 38,74 | -346,23 | -600,00 | 279,71 | 262,55 | 231,00 | -1 718,18 | -77,55 | -673,49 | -389,95 | 741,67 | -59,68 | -1 626,32 | 569,70 | 16,49 | 55,10 | 55,83 |
| Денежный поток | 309 | 399 | 1 416 | 1 949 | 398 | 219 | -626 | -721 | -300 | 33 | 744 | 83 | 199 | -36 | -439 | -19 | 66 | -940 | -1 352 | -1 476 |
| Изменять (%) | 29,13 | 254,89 | 37,64 | -79,58 | -44,97 | -385,84 | 15,18 | -58,39 | -111,00 | 2 154,55 | -88,84 | 139,76 | -118,09 | 1 119,44 | -95,67 | -447,37 | -1 524,24 | 43,83 | 9,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
