STMEF Финансовый анализ акций - СТМикроэлектроникс Н.В. (OTCPK) Stock

Обзор

STMicroelectronics NV — глобальная компания по производству полупроводников, базирующаяся в Женеве, Швейцария. Работая в технологической отрасли, она специализируется на проектировании, разработке и производстве полупроводниковых решений в широком спектре секторов, таких как автомобилестроение, промышленность, персональная электроника и коммуникационная инфраструктура. Ключевые проекты включают разработку инновационных технологий для интеллектуального вождения и приложений Интернета вещей (IoT).

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 11 855,00 ММ.
операционный доход для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 770,00 ММ.
чистая прибыль для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 651,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	11 855,00	770,00	651,00
2025-03-29	12 321,00	1 105,00	1 100,00
2024-12-31	13 269,00	1 652,00	1 557,00
2024-09-28	14 229,00	2 486,00	2 066,00
2024-06-29	15 410,00	3 178,00	3 031,00
2024-03-30	16 504,00	3 944,00	3 680,00
2023-12-31	17 286,00	4 593,00	4 211,00
2023-09-30	17 428,00	5 117,00	4 745,00
2023-07-01	17 318,00	5 150,00	4 754,00
2023-04-01	16 829,00	5 009,00	4 620,00
2022-12-31	16 128,00	4 429,00	3 960,00
2022-10-01	15 260,00	4 155,00	3 173,00
2022-07-02	14 136,00	3 495,00	2 549,00
2022-04-02	13 291,00	2 981,00	2 094,00
2021-12-31	12 761,00	2 428,00	2 000,00
2021-10-02	12 440,00	2 199,00	1 832,00
2021-07-03	11 909,00	1 927,00	1 600,00
2021-04-03	11 004,00	1 563,00	1 278,00
2020-12-31	10 219,00	1 343,00	1 106,00
2020-09-26	9 738,00	1 135,00	917,00
2020-06-27
2020-03-28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	1,73	1,66
2024-09-28	2,29	2,27
2024-06-29	3,11	3,09
2024-03-30	3,82	3,80
2023-12-31	4,41	4,38
2023-09-30	5,25	5,21
2023-07-01	5,26	5,22
2023-04-01	5,10	5,06
2022-12-31	4,77	4,74
2022-10-01	3,50	3,38
2022-07-02	2,81	2,72
2022-04-02	2,31	2,26
2021-12-31	2,21	2,16
2021-10-02	2,03	1,98
2021-07-03	1,78	1,73
2021-04-03	1,42	1,38
2020-12-31	1,24	1,20
2020-09-26	1,03	1,00
2020-06-27	1,09	1,08
2020-03-28	1,17	1,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 2 332,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -2 988,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -824,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	2 332,00	-2 988,00	-824,00
2025-03-29	2 680,00	-3 284,00	-745,00
2024-12-31	2 965,00	-3 742,00	-155,00
2024-09-28	4 138,00	-4 453,00	376,00
2024-06-29	4 922,00	-5 248,00	309,00
2024-03-30	5 531,00	-6 234,00	262,00
2023-12-31	5 992,00	-5 766,00	-267,00
2023-09-30	6 438,00	-5 468,00	-776,00
2023-07-01	6 208,00	-5 562,00	-559,00
2023-04-01	5 954,00	-4 625,00	-577,00
2022-12-31	5 202,00	-4 591,00	-567,00
2022-10-01	4 936,00	-4 523,00	-693,00
2022-07-02	4 179,00	-2 997,00	-1 893,00
2022-04-02	3 725,00	-2 592,00	-1 751,00
2021-12-31	3 060,00	-1 518,00	-1 314,00
2021-10-02	3 101,00	-1 323,00	-1 378,00
2021-07-03	2 592,00	-1 398,00	755,00
2021-04-03	2 376,00	-1 635,00	673,00
2020-12-31	2 093,00	-2 043,00	348,00
2020-09-26	1 947,00	-2 045,00	404,00
2020-06-27
2020-03-28

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 34,92.
п/книга для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,14.
п/тбв для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,25.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28	34,92	2,14	2,25
2025-03-29		2,14	2,22
2024-12-31		2,15	2,23
2024-09-28	13,79	2,26	2,35
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	0,00
2021-04-03	35,16		5,07
2020-12-31	35,16	4,57	5,03
2020-09-26	39,28	5,33	5,80
2020-06-27	95,25	5,30	5,73
2020-03-28	37,10	5,38	5,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28	0,03	0,09
2025-03-29	0,05	0,10
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-28	0,08	0,07
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-26	0,03	0,03
2020-06-27	0,01	0,02
2020-03-28	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,04.
икра для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,06.
роик для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	0,04	0,06	0,05	-0,06	0,13
2025-03-29	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,14
2024-12-31	0,08	0,12	0,10	0,00	0,19
2024-09-28	0,13	0,19	0,14	-0,00	0,26
2024-06-29		0,25
2024-03-30		0,33
2023-12-31			0,30	0,01
2023-09-30			0,32	0,01
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31		0,00
2021-10-02	0,00	0,00
2021-07-03	0,11	0,18	0,11	0,12	0,20
2021-04-03	0,09		0,39	0,14	0,74
2020-12-31	0,09		0,10	0,04	0,18
2020-09-26	0,08	0,15	0,10	-0,04	0,21
2020-06-27	0,04	0,06	0,04	-0,03	0,24
2020-03-28	0,09	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для СТМикроэлектроникс Н.В. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,37	0,09	0,09
2025-03-29	0,39	0,12	0,13
2024-12-31	0,40	0,15	0,17
2024-09-28	0,43	0,18	0,22
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30		0,27	0,30
2023-07-01		0,27	0,30
2023-04-01		0,25	0,27
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03	0,37	0,11	0,13
2020-12-31	0,37	0,11	0,13
2020-09-26	0,38	0,10	0,12
2020-06-27	0,35	0,04	0,13
2020-03-28	0,39	0,11	0,12

DE:SGM	22,88 €
FR:STMPA	22,80 €
CH:SGM
GB:STMMIM
GB:STMPAP
GB:0INB	22,67 €
IT:STMMI	22,81 €
AT:STMI
BG:SGM
MX:STM1 N