Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стэм Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -6 | -10 | -9 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -10,56 | 42,38 | 49,52 | -3,08 | 10,53 | -17,62 | -27,75 | -18,95 | 4,61 | -33,49 | -23,82 | -52,90 | |
| % от денежного потока | 415,54 | -141,59 | -232,25 | -133,10 | -278,23 | 1 747,19 | 252,59 | 106,98 | 125,56 | 221,25 | 1 608,41 | 154,60 | 6 861,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Изменять (%) | -161,12 | -41,59 | 321,99 | -75,43 | 13,13 | 138,39 | 449,81 | -46,56 | 111,34 | -1,84 | -75,24 | ||
| % от денежного потока | 44,21 | 10,30 | 6,93 | 11,21 | 5,94 | -38,16 | -15,96 | -51,45 | -39,82 | -141,77 | -1 521,03 | -47,52 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 7 | 9 | 16 | 12 | 9 | 5 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 68,76 | 22,09 | 77,96 | -22,21 | -23,93 | -51,61 | -155,54 | -77,86 | -14,59 | -94,38 | -544,44 | 914,17 | |
| % от денежного потока | -359,75 | 231,30 | 325,32 | 221,90 | 372,29 | -1 609,03 | -136,62 | 44,48 | 14,26 | 20,52 | 12,62 | -7,08 | -6 761,11 |
| Денежный поток | -1 | 3 | 3 | 7 | 3 | -1 | -3 | -6 | -4 | -2 | -0 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -362,48 | -13,19 | 160,90 | -53,64 | -117,60 | 469,85 | 70,58 | -30,95 | -40,63 | -90,85 | 692,52 | -98,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
