STMH Финансовый анализ акций - Стэм Холдингс, Инк. (OTCPK) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -3,75 ММ.
чистая прибыль для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -19,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2023-09-30		-3,75	-19,02
2023-06-30	15,83	-8,16	-17,78
2023-03-31	16,17	-9,27	-16,13
2022-12-31	16,41	-10,95	-16,37
2022-09-30		-6,69	-17,37
2022-06-30	17,27	-12,99	-62,22
2022-03-31	18,52	-13,93	-60,10
2021-12-31	19,88	-12,56	-65,24
2021-09-30	20,94	-11,38	-64,36
2021-06-30	21,34	-10,86	-11,58
2021-03-31	21,11	-8,16	-15,06
2020-12-31	17,92	-9,69	-11,11
2020-09-30	13,97	-9,67	-11,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -5,62.
прибыль на акцию разводненная для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -5,62.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2023-09-30	-5,62	-5,62
2023-06-30	-7,42	-7,43
2023-03-31	-6,99	-6,72
2022-12-31	-7,25	-6,97
2022-09-30	-6,51	-6,51
2022-06-30	-27,60	-26,48
2022-03-31	-27,18	-26,86
2021-12-31	-32,71	-32,36
2021-09-30	-40,00	-40,00
2021-06-30	-9,68	-10,38
2021-03-31	-17,85	-17,85
2020-12-31	-17,24	-17,24
2020-09-30	-18,29
2020-06-30	-47,77	-48,21
2020-03-31	-60,72	-60,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -1,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет 1,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2023-09-30	-1,24		1,22
2023-06-30	-2,62	0,81	0,12
2023-03-31	-3,44	3,25	-0,03
2022-12-31	-5,17	3,32	-0,48
2022-09-30	-4,95	1,57	-0,56
2022-06-30	-6,10	2,94	-2,54
2022-03-31	-8,45	0,53	4,57
2021-12-31	-10,26	0,22	9,45
2021-09-30	-9,28	0,20	12,42
2021-06-30	-9,57	0,81	15,96
2021-03-31	-6,40	0,19	8,97
2020-12-31	-4,50	0,33	7,35
2020-09-30	-5,03	-0,54	4,35
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,31.
п/книга для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,50.
п/тбв для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 1,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2023-09-30	-0,31	0,50	1,93
2023-06-30	-0,18	0,25	1,07
2023-03-31	-0,32	0,37
2022-12-31		0,25	0,72
2022-09-30		0,18	0,51
2022-06-30		0,21	0,64
2022-03-31	-0,23	0,51	1,28
2021-12-31	-1,91	0,24	1,69
2021-09-30	-5,14	0,66	4,54
2021-06-30
2021-03-31	-0,59	0,12	-5,15
2020-12-31	-0,73	0,11	-0,74
2020-09-30	-0,28	0,11	0,48
2020-06-30	-0,11	0,11	0,45
2020-03-31	-0,10	0,11	0,53

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -2,08.
ебит (3 года)/ев для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -3,47.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2023-09-30	-2,08	-3,47
2023-06-30	-2,11	-3,78
2023-03-31	-1,67	-2,97
2022-12-31	-6,50	-4,80
2022-09-30	-8,24	-6,08
2022-06-30	-4,69	-2,60
2022-03-31	-3,23	-1,84
2021-12-31	-0,51	-0,74
2021-09-30	-0,19	-0,29
2021-06-30
2021-03-31	-0,81	-1,03
2020-12-31	-0,49	-0,73
2020-09-30	-0,72	-1,00
2020-06-30	-4,33	-2,43
2020-03-31	-1,94	-1,00

Эффективность управления

длинный для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,42.
икра для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,65.
роик для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,78.
кувшин для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,07.
голодный для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2023-09-30	-0,42	-0,65	-0,78	-0,07	-0,11
2023-06-30	-0,38	-0,65	-0,74	-0,07	-0,11
2023-03-31	-0,40	-0,61	-0,71	-0,01	-0,15
2022-12-31	-1,09	-0,51	-0,60	-0,14	-0,22
2022-09-30	-1,09	-1,82	-0,60	-0,14	-0,22
2022-06-30	-0,51	-0,67	-1,51	-0,14	-0,15
2022-03-31	-0,59	-0,80	-1,62	-0,09	-0,22
2021-12-31	-0,10	-0,16	-1,54	-0,01	-0,09
2021-09-30	-1,43	-2,40	-1,36	0,07	-0,09
2021-06-30	-0,25	-0,40	-0,12	0,07	-0,09
2021-03-31	-0,34	-0,54	-0,16	0,03	-0,07
2020-12-31	-0,38	-0,52	-0,12	0,03	-0,05
2020-09-30	-0,35	-0,47	-0,27	-0,03	-0,13
2020-06-30	-0,66	-0,76	-0,84	-0,12	-0,20
2020-03-31	-0,77	-0,97	-0,74	-0,17	-0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,12.
чистая прибыль для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -1,12.
Маржа операционной прибыли для Стэм Холдингс, Инк. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,52.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2023-09-30	0,12	-1,12	-0,52
2023-06-30	0,04	-1,12	-0,52
2023-03-31	0,08	-1,00	-0,63
2022-12-31	0,12	-1,05	-0,75
2022-09-30	0,12	-1,05	-0,75
2022-06-30	0,14	-1,95	-0,54
2022-03-31	0,18	-1,81	-0,55
2021-12-31	0,23	-1,89	-0,49
2021-09-30	0,23	-1,81	-0,43
2021-06-30	0,23	-0,36	-0,41
2021-03-31	0,28	-0,58	-0,35
2020-12-31	0,29	-0,63	-0,57
2020-09-30	0,25	-0,80	-0,72
2020-06-30	0,19	-2,73	-1,85
2020-03-31	0,07	-5,95	-4,16