Отчет о движении денежных средств (TTM)
Talkspace, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -15 | -11 | -25 | -50 | -66 | -77 | -81 | -71 | -61 | -60 | -42 | -29 | -16 | -6 | -1 | 6 | 12 | 14 | 9 |
| Изменять (%) | 18,87 | -25,82 | 124,75 | 96,13 | 32,43 | 17,15 | 5,27 | -11,82 | -14,53 | -1,82 | -30,44 | -30,28 | -43,64 | -64,94 | -78,65 | -596,58 | 92,09 | 18,39 | -37,24 | |
| % от денежного потока | 103,82 | 57,52 | 50,91 | -11,70 | -26,19 | -35,52 | -44,05 | 99,37 | 101,75 | 102,29 | 100,88 | 102,95 | 106,51 | 112,00 | 119,60 | 10,96 | -96,13 | -24,79 | -23,02 | -14,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -11 | -12 | -12 | -12 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -47 | -55 | -56 |
| Изменять (%) | -3 376,23 | 2,79 | 1,08 | 4,71 | -94,61 | -34,84 | -13,43 | -21,12 | 7,46 | -33,75 | -33,81 | -47,48 | 93,15 | 286,52 | 323,67 | 71,85 | 1 077,72 | 18,48 | 1,09 | |
| % от денежного потока | -2,81 | 42,84 | 52,54 | -5,43 | -6,49 | -0,36 | -0,25 | 0,46 | 0,42 | 0,53 | 0,35 | 0,34 | 0,27 | 0,96 | 11,34 | 20,63 | 62,61 | 98,97 | 91,97 | 92,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 253 | 251 | 251 | 252 | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -8 | -8 | -12 | -19 | -13 |
| Изменять (%) | -24,80 | 710,64 | 33 127,43 | -0,72 | 0,00 | 0,31 | -100,06 | -1 175,35 | 10,22 | -56,39 | 81,88 | 38,58 | 2,54 | -21,61 | -614,79 | 10,56 | 44,02 | 53,36 | -28,85 | |
| % от денежного потока | -1,02 | -0,36 | -3,45 | 117,14 | 132,68 | 135,88 | 144,30 | 0,17 | -2,17 | -2,82 | -1,23 | -3,29 | -6,77 | -12,96 | -30,95 | 68,40 | 133,53 | 25,81 | 31,05 | 21,96 |
| Денежный поток | -12 | -26 | -22 | 216 | 189 | 185 | 175 | -82 | -70 | -60 | -59 | -41 | -27 | -15 | -5 | -11 | -6 | -47 | -60 | -61 |
| Изменять (%) | 114,57 | -16,19 | -1 077,48 | -12,35 | -2,35 | -5,54 | -146,67 | -13,89 | -14,97 | -0,45 | -31,84 | -32,61 | -46,40 | -67,17 | 132,90 | -43,37 | 644,97 | 27,50 | 0,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
