Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тантех Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 14 | 12 | 10 | 1 | -8 | -8 | -9 | 22 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 4 |
| Изменять (%) | 42,12 | -14,45 | -16,89 | -90,15 | -915,30 | 4,32 | 4,14 | -354,27 | -62,89 | 8,76 | 8,05 | -23,01 | -29,89 | 50,83 | 33,70 | -62,43 | |
| % от денежного потока | 78,83 | 57,39 | 48,51 | 39,84 | 6,30 | -129,91 | 71,28 | 29,39 | -82,02 | -33,73 | -169,43 | 69,92 | 62,31 | 51,86 | 80,85 | 111,85 | 65,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -22 | -45 | -67 | -45 | -23 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -95,87 | 6,92 | 6,47 | -237,20 | 172,88 | -4 313,17 | 102,37 | 50,92 | -33,27 | -48,69 | -94,88 | 58,90 | 37,07 | -9,66 | -10,69 | -7,51 | |
| % от денежного потока | -23,53 | -0,50 | -0,53 | -0,55 | 1,22 | 8,42 | 186,48 | 149,40 | 247,51 | 183,03 | 433,78 | -8,48 | -15,60 | -25,39 | -23,71 | -21,91 | -31,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 18 | 24 | 20 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | 80,58 | 23,45 | 19,00 | -1,25 | -1,26 | 43,91 | 30,51 | -18,21 | -22,26 | -24,36 | -32,20 | -2,64 | -2,71 | -47,25 | -89,57 | 748,73 | |
| % от денежного потока | 39,14 | 36,20 | 44,16 | 51,93 | 82,30 | 205,62 | -155,63 | -80,41 | -72,20 | -62,20 | -217,31 | 56,27 | 63,42 | 73,24 | 39,94 | 4,31 | 57,00 |
| Денежный поток | 13 | 25 | 25 | 25 | 16 | 6 | -12 | -30 | -27 | -25 | -5 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | 95,21 | 1,21 | 1,19 | -37,69 | -60,48 | -290,14 | 152,59 | -8,90 | -9,77 | -78,35 | -361,85 | -13,61 | -15,76 | -3,25 | -3,36 | -35,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
