Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Терадата Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 265 | 267 | 367 | 462 | 424 | 463 | 504 | 384 | 385 | 419 | 377 | 321 | 328 | 375 | 293 | 287 | 323 | 303 | 284 | 284 |
| Изменять (%) | 0,75 | 37,45 | 25,89 | -8,23 | 9,20 | 8,86 | -23,81 | 0,26 | 8,83 | -10,02 | -14,85 | 2,18 | 14,33 | -21,87 | -2,05 | 12,54 | -6,19 | -6,27 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 5 300,00 | 721,62 | 251,37 | 240,62 | 510,84 | 746,77 | -376,12 | -276,26 | -356,48 | -1 745,83 | 256,46 | -764,29 | -205,00 | -441,18 | -135,02 | -140,00 | -32 300,00 | -466,15 | 916,13 | 411,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -51 | -44 | -35 | -32 | -31 | -27 | -24 | -17 | -18 | -21 | -21 | -39 | -49 | -53 | -55 | -44 | -32 | -25 | -25 |
| Изменять (%) | -3,77 | -13,73 | -20,45 | -8,57 | -3,12 | -12,90 | -11,11 | -29,17 | 5,88 | 16,67 | -0,00 | 85,71 | 25,64 | 8,16 | 3,77 | -20,00 | -27,27 | -21,88 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -1 060,00 | -137,84 | -30,14 | -18,23 | -38,55 | -50,00 | 20,15 | 17,27 | 15,74 | 75,00 | -14,29 | 50,00 | 24,38 | 57,65 | 24,42 | 26,83 | 4 400,00 | 49,23 | -80,65 | -36,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -209 | -186 | -189 | -245 | -308 | -356 | -596 | -464 | -424 | -381 | -161 | -303 | -418 | -383 | -422 | -407 | -280 | -306 | -224 | -205 |
| Изменять (%) | -11,00 | 1,61 | 29,63 | 25,71 | 15,58 | 67,42 | -22,15 | -8,62 | -10,14 | -57,74 | 88,20 | 37,95 | -8,37 | 10,18 | -3,55 | -31,20 | 9,29 | -26,80 | -8,48 | |
| % от денежного потока | -4 180,00 | -502,70 | -129,45 | -127,60 | -371,08 | -574,19 | 444,78 | 333,81 | 392,59 | 1 587,50 | -109,52 | 721,43 | 261,25 | 450,59 | 194,47 | 198,54 | 28 000,00 | 470,77 | -722,58 | -297,10 |
| Денежный поток | 5 | 37 | 146 | 192 | 83 | 62 | -134 | -139 | -108 | -24 | 147 | -42 | -160 | -85 | -217 | -205 | -1 | -65 | 31 | 69 |
| Изменять (%) | 640,00 | 294,59 | 31,51 | -56,77 | -25,30 | -316,13 | 3,73 | -22,30 | -77,78 | -712,50 | -128,57 | 280,95 | -46,88 | 155,29 | -5,53 | -99,51 | 6 400,00 | -147,69 | 122,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
