Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТредАп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -9 | -27 | -28 | -35 | -43 | -51 | -58 | -52 | -50 | -42 | -30 | -23 | -17 | -11 | -8 | 1 | 5 | 11 |
| Изменять (%) | -53,28 | 199,44 | 6,16 | 23,42 | 22,15 | 18,68 | 13,91 | -9,89 | -4,26 | -15,59 | -29,27 | -24,15 | -25,90 | -32,32 | -27,57 | -110,94 | 484,41 | 101,28 | |
| % от денежного потока | 94,05 | -5,06 | -28,73 | -33,74 | -144,11 | 24,63 | 43,49 | 47,39 | 109,03 | 260,83 | 1 837,22 | -97,73 | -129,70 | 1 308,84 | 162,53 | 32,08 | -4,28 | -91,03 | -2 129,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -19 | -75 | -121 | -170 | -173 | -108 | -60 | 9 | 36 | 43 | 64 | 44 | 19 | 9 | -13 | -17 | -6 | -11 |
| Изменять (%) | -2,96 | 298,65 | 61,53 | 39,70 | 2,25 | -37,76 | -44,21 | -114,82 | 300,45 | 20,32 | 49,40 | -32,00 | -56,51 | -50,37 | -239,07 | 28,92 | -64,26 | 81,86 | |
| % от денежного потока | 95,62 | -10,69 | -80,78 | -144,35 | -697,81 | 99,83 | 92,46 | 49,35 | -18,67 | -186,85 | -1 875,96 | 210,79 | 250,78 | -1 485,14 | -135,23 | 51,25 | 80,55 | 104,79 | 2 214,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 204 | 195 | 234 | 229 | 43 | 43 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | 1 020,24 | -4,49 | 19,99 | -2,09 | -81,34 | -0,40 | -107,04 | 31,46 | 0,03 | -14,83 | 19,21 | -9,86 | 7,99 | 16,06 | 0,64 | -3,37 | 2,48 | -107,84 | |
| % от денежного потока | -89,67 | 115,76 | 209,51 | 278,10 | 942,18 | -24,60 | -36,45 | 2,45 | 8,24 | 20,59 | 146,29 | -13,12 | -20,69 | 304,22 | 64,78 | 17,77 | 20,93 | 78,07 | -71,17 |
| Денежный поток | -20 | 176 | 93 | 84 | 24 | -174 | -117 | -122 | -48 | -19 | -2 | 30 | 17 | -1 | -7 | -26 | -21 | -6 | -0 |
| Изменять (%) | -967,75 | -47,23 | -9,60 | -71,10 | -814,71 | -32,79 | 4,53 | -60,83 | -59,98 | -88,02 | -1 429,62 | -42,84 | -107,34 | 445,04 | 266,92 | -17,97 | -72,52 | -91,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
