Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТФИ Интернешнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 578 | 611 | 629 | 759 | 830 | 855 | 838 | 787 | 914 | 972 | 1 066 | 1 019 | 960 | 1 014 | 982 | 1 031 | 1 103 | 1 063 | 1 056 | 1 054 |
| Изменять (%) | 5,66 | 2,95 | 20,76 | 9,29 | 3,06 | -2,05 | -6,07 | 16,09 | 6,35 | 9,72 | -4,45 | -5,80 | 5,65 | -3,10 | 4,90 | 7,02 | -3,65 | -0,67 | -0,18 | |
| % от денежного потока | 207,04 | 14 216,01 | 203,69 | 729,78 | -386,39 | 5 704,24 | -219,70 | -802,64 | 1 330,06 | 760,14 | 920,99 | 624,20 | -2 138,35 | 538,02 | 128,25 | -680,11 | -3 337,37 | -316,68 | -119,14 | 79 103,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -159 | -378 | -414 | -1 262 | -1 316 | -1 163 | -1 226 | -342 | 176 | 223 | 201 | 204 | -794 | -797 | -831 | -1 727 | -1 257 | -1 245 | -1 101 | -300 |
| Изменять (%) | 138,31 | 9,46 | 204,70 | 4,24 | -11,64 | 5,41 | -72,10 | -151,58 | 26,71 | -9,84 | 1,16 | -489,78 | 0,39 | 4,28 | 107,66 | -27,22 | -0,95 | -11,51 | -72,76 | |
| % от денежного потока | -56,87 | -8 808,03 | -134,18 | -1 213,01 | 612,57 | -7 753,63 | 321,36 | 348,68 | 256,70 | 174,79 | 174,02 | 124,87 | 1 769,91 | -423,12 | -108,55 | 1 139,47 | 3 802,61 | 370,91 | 124,31 | -22 525,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -140 | -228 | 94 | 607 | 271 | 322 | 6 | -543 | -1 021 | -1 067 | -1 152 | -1 058 | -213 | -22 | 614 | 540 | 120 | -164 | -843 | -752 |
| Изменять (%) | 62,81 | -141,27 | 544,74 | -55,35 | 18,92 | -98,04 | -8 697,39 | 88,02 | 4,50 | 7,91 | -8,13 | -79,90 | -89,78 | -2 924,75 | -12,08 | -77,75 | -236,93 | 412,93 | -10,80 | |
| % от денежного потока | -50,17 | -5 307,98 | 30,49 | 583,23 | -126,18 | 2 149,39 | -1,66 | 553,97 | -1 486,76 | -834,92 | -994,89 | -648,31 | 473,95 | -11,53 | 80,14 | -356,15 | -363,39 | 49,00 | 95,20 | -56 482,51 |
| Денежный поток | 279 | 4 | 309 | 104 | -215 | 15 | -381 | -98 | 69 | 128 | 116 | 163 | -45 | 188 | 766 | -152 | -33 | -336 | -886 | 1 |
| Изменять (%) | -98,46 | 7 084,94 | -66,29 | -306,41 | -106,98 | -2 643,26 | -74,29 | -170,05 | 86,09 | -9,44 | 40,98 | -127,50 | -519,91 | 306,50 | -119,78 | -78,19 | 915,42 | 164,02 | -100,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
