Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация ТФС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 122 | 117 | 103 | 152 | 83 | 67 | 80 | 13 | 39 | 110 | 41 | 65 | 91 | 48 | 98 | 161 | 89 | 98 | 105 | 35 |
| Изменять (%) | -4,28 | -11,49 | 47,07 | -45,21 | -19,87 | 19,90 | -83,85 | 201,66 | 182,78 | -62,41 | 56,37 | 40,19 | -46,83 | 103,44 | 64,17 | -45,01 | 10,41 | 7,17 | -66,76 | |
| % от денежного потока | 54,64 | 53,31 | 29,24 | 60,50 | -856,65 | -72,50 | -27,11 | -6,70 | -32,78 | 309,46 | 82,02 | 132,92 | 93,35 | 44,59 | 56,66 | 129,69 | -2 926,02 | -113,96 | -80,18 | -32,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 148 | 452 | 852 | 799 | 547 | 337 | -449 | -1 387 | -1 875 | -1 966 | -1 549 | -1 119 | -1 009 | -802 | -632 | -297 | -125 | -86 | -201 | -422 |
| Изменять (%) | 206,38 | 88,44 | -6,20 | -31,51 | -38,43 | -233,29 | 208,86 | 35,17 | 4,87 | -21,24 | -27,74 | -9,87 | -20,52 | -21,21 | -52,92 | -58,06 | -31,36 | 135,02 | 109,89 | |
| % от денежного потока | 66,21 | 206,75 | 241,41 | 318,55 | -5 638,78 | -366,64 | 152,40 | 720,22 | 1 578,87 | -5 527,87 | -3 069,26 | -2 298,63 | -1 037,88 | -740,97 | -364,63 | -239,39 | 4 118,53 | 99,72 | 153,86 | 391,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -350 | -602 | -700 | -640 | -496 | 75 | 1 182 | 1 717 | 1 892 | 1 558 | 1 103 | 1 015 | 862 | 707 | 260 | 33 | -98 | -34 | 280 |
| Изменять (%) | 653,01 | 72,06 | 16,23 | -8,55 | -22,60 | -115,04 | 1 485,48 | 45,33 | 10,16 | -17,66 | -29,19 | -7,97 | -15,12 | -17,98 | -63,14 | -87,30 | -396,42 | -64,90 | -912,21 | |
| % от денежного потока | -20,86 | -160,06 | -170,65 | -279,05 | 6 595,43 | 539,14 | -25,29 | -613,52 | -1 446,09 | 5 318,40 | 3 087,24 | 2 265,71 | 1 044,53 | 796,38 | 407,98 | 209,69 | -1 092,50 | 114,24 | 26,32 | -259,18 |
| Денежный поток | 223 | 219 | 353 | 251 | -10 | -92 | -295 | -193 | -119 | 36 | 50 | 49 | 97 | 108 | 173 | 124 | -3 | -86 | -131 | -108 |
| Изменять (%) | -1,88 | 61,38 | -28,92 | -103,87 | 846,85 | 220,67 | -34,65 | -38,34 | -129,95 | 41,84 | -3,51 | 99,61 | 11,32 | 60,10 | -28,28 | -102,44 | 2 734,78 | 52,32 | -17,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
