TFSL Финансовый анализ акций - Финансовая корпорация ТФС (NasdaqGS) Stock

Обзор

Финансовая корпорация TFS, базирующаяся в США, работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание розничному банковскому обслуживанию. Основанная в 1938 году со штаб-квартирой в Кливленде, штат Огайо, корпорация в основном ведет свой бизнес через свою основную дочернюю компанию, Третью федеральную ссудо-сберегательную ассоциацию Кливленда. Компания специализируется на выдаче и обслуживании ипотечных кредитов на жилую недвижимость и розничных сберегательных депозитов. Ключевые проекты и инициативы TFS Financial включают развитие платформ цифрового банкинга для расширения возможностей обслуживания клиентов и улучшения доступа к финансовым услугам. Более того, он постоянно уделяет особое внимание поддержанию высоких показателей достаточности капитала, тем самым поддерживая устойчивый рост и обеспечивая стабильность своих финансовых операций.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 308,62 ММ.
операционный доход для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 119,63 ММ.
чистая прибыль для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 83,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	308,62	119,63	83,17
2025-03-31	304,10	117,24	81,61
2024-12-31	304,58	116,95	81,31
2024-09-30	304,66	114,88	79,59
2024-06-30	305,49	115,42	80,92
2024-03-31	304,09	112,25	78,57
2023-12-31	301,59	105,85	73,76
2023-09-30	306,50	106,82	75,25
2023-06-30	311,42	113,58	81,14
2023-03-31	309,78	111,84	80,68
2022-12-31	303,52	109,96	80,62
2022-09-30	290,20	101,42	74,56
2022-06-30	278,39	90,41	66,15
2022-03-31	272,94	88,65	64,98
2021-12-31	281,72	98,65	72,14
2021-09-30	295,93	109,18	81,01
2021-06-30	295,07	106,51	77,57
2021-03-31	305,74	120,86	88,43
2020-12-31	295,61	110,42	82,68
2020-09-30	292,52	110,87	83,32

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
прибыль на акцию разводненная для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,29	0,29
2025-03-31	0,29	0,28
2024-12-31	0,29	0,29
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,29	0,28
2024-03-31	0,28	0,28
2023-12-31	0,26	0,25
2023-09-30	0,27	0,26
2023-06-30	0,29	0,29
2023-03-31	0,29	0,28
2022-12-31	0,29	0,28
2022-09-30	0,26	0,26
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,26	0,26
2021-09-30	0,29	0,29
2021-06-30	0,28	0,27
2021-03-31	0,31	0,31
2020-12-31	0,29	0,29
2020-09-30	0,30	0,29

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,84 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -422,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 279,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	34,84	-422,24	279,54
2025-03-31	104,83	-201,17	-34,42
2024-12-31	97,82	-85,60	-98,06
2024-09-30	88,60	-124,71	33,08
2024-06-30	161,11	-297,37	260,48
2024-03-31	98,13	-631,57	706,64
2023-12-31	48,24	-801,63	861,58
2023-09-30	90,72	-1 008,63	1 015,09
2023-06-30	64,71	-1 119,09	1 103,06
2023-03-31	41,38	-1 548,66	1 557,73
2022-12-31	110,08	-1 966,37	1 891,86
2022-09-30	38,93	-1 875,10	1 717,40
2022-06-30	12,90	-1 387,26	1 181,74
2022-03-31	79,89	-449,16	74,53
2021-12-31	66,63	336,98	-495,53
2021-09-30	83,16	547,36	-640,22
2021-06-30	151,76	799,14	-700,04
2021-03-31	103,19	851,99	-602,27
2020-12-31	116,58	452,14	-350,03
2020-09-30	121,80	147,58	-46,48

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 44,19.
п/книга для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,90.
п/тбв для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,90.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	44,19	1,90	1,90
2025-03-31		1,79	1,80
2024-12-31		1,89	1,90
2024-09-30	44,13	1,86	1,87
2024-06-30	44,05	1,81	1,82
2024-03-31		1,88	1,88
2023-12-31	54,20	2,12	2,12
2023-09-30	40,39	1,74	1,74
2023-06-30	43,31	1,90	1,91
2023-03-31	43,46	1,89
2022-12-31		2,16	2,18
2022-09-30		1,99	2,00
2022-06-30	58,71	2,12	2,13
2022-03-31	63,82	2,63	2,65
2021-12-31	61,11	2,86	2,89
2021-09-30	68,05	3,09	3,10
2021-06-30
2021-03-31	48,24	2,50	2,53
2020-12-31	51,57	2,57	2,60
2020-09-30	51,07	2,55	2,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,01
2025-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,01
2024-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,00	0,01
2024-09-30	0,00	0,04	0,01	0,02	0,02
2024-06-30	0,00	0,04	0,01	0,02	0,01
2024-03-31	0,00	0,04	0,01	0,01	0,01
2023-12-31	0,00	0,04	0,01	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,00
2022-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,00
2022-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,03	0,00
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,01
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	0,05	0,03
2021-03-31	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,03	0,01
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,03	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для Финансовая корпорация ТФС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,27	0,39
2025-03-31	1,00	0,27	0,38
2024-12-31	1,00	0,26	0,38
2024-09-30	1,00	0,26	0,38
2024-06-30	1,00	0,26	0,37
2024-03-31	1,00	0,24	0,35
2023-12-31	1,00	0,25	0,35
2023-09-30	1,00	0,26	0,36
2023-06-30	1,00	0,26	0,36
2023-03-31	1,00	0,26	0,36
2022-12-31	1,00	0,26	0,35
2022-09-30	1,00	0,26	0,35
2022-06-30	1,00	0,24	0,32
2022-03-31	1,00	0,24	0,32
2021-12-31	1,00	0,26	0,35
2021-09-30	1,00	0,27	0,37
2021-06-30	1,00	0,26	0,36
2021-03-31	1,00	0,29	0,40
2020-12-31	1,00	0,28	0,37
2020-09-30		0,28	0,38