Отчет о движении денежных средств (TTM)
Целевая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 002 | 10 525 | 10 380 | 8 831 | 9 078 | 8 625 | 6 092 | 5 156 | 3 580 | 4 018 | 6 677 | 7 463 | 8 798 | 8 621 | 8 457 | 8 562 | 7 367 | 7 367 | 6 541 | 6 386 |
| Изменять (%) | 5,23 | -1,38 | -14,92 | 2,80 | -4,99 | -29,37 | -15,36 | -30,57 | 12,23 | 66,18 | 11,77 | 17,89 | -2,01 | -1,90 | 1,24 | -13,96 | 0,00 | -11,21 | -2,37 | |
| % от денежного потока | 198,97 | 177,37 | 319,38 | 10 513,10 | -3 735,80 | -331,73 | -90,87 | -82,48 | -74,60 | -109,13 | 3 194,74 | 1 492,60 | 920,29 | 547,02 | 370,43 | 455,43 | 483,72 | 769,80 | -912,27 | 756,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 569 | -2 591 | -2 012 | -2 161 | -2 696 | -3 154 | -3 937 | -4 700 | -5 367 | -5 504 | -6 158 | -5 807 | -5 111 | -4 760 | -3 829 | -3 244 | -2 792 | -2 860 | -2 976 | -3 408 |
| Изменять (%) | 0,86 | -22,35 | 7,41 | 24,76 | 16,99 | 24,83 | 19,38 | 14,19 | 2,55 | 11,88 | -5,70 | -11,99 | -6,87 | -19,56 | -15,28 | -13,93 | 2,44 | 4,06 | 14,52 | |
| % от денежного потока | -51,10 | -43,66 | -61,91 | -2 572,62 | 1 109,47 | 121,31 | 58,73 | 75,19 | 111,84 | 149,48 | -2 946,41 | -1 161,40 | -534,62 | -302,03 | -167,72 | -172,55 | -183,32 | -298,85 | 415,06 | -403,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 406 | -2 000 | -5 118 | -6 586 | -6 625 | -8 071 | -8 859 | -6 707 | -3 012 | -2 196 | -310 | -1 156 | -2 731 | -2 285 | -2 345 | -3 438 | -3 052 | -3 550 | -4 282 | -2 134 |
| Изменять (%) | -16,87 | 155,90 | 28,68 | 0,59 | 21,83 | 9,76 | -24,29 | -55,09 | -27,09 | -85,88 | 272,90 | 136,25 | -16,33 | 2,63 | 46,61 | -11,23 | 16,32 | 20,62 | -50,16 | |
| % от денежного потока | -47,86 | -33,70 | -157,48 | -7 840,48 | 2 726,34 | 310,42 | 132,14 | 107,29 | 62,76 | 59,64 | -148,33 | -231,20 | -285,67 | -144,99 | -102,72 | -182,87 | -200,39 | -370,95 | 597,21 | -252,84 |
| Денежный поток | 5 027 | 5 934 | 3 250 | 84 | -243 | -2 600 | -6 704 | -6 251 | -4 799 | -3 682 | 209 | 500 | 956 | 1 576 | 2 283 | 1 880 | 1 523 | 957 | -717 | 844 |
| Изменять (%) | 18,04 | -45,23 | -97,42 | -389,29 | 969,96 | 157,85 | -6,76 | -23,23 | -23,28 | -105,68 | 139,23 | 91,20 | 64,85 | 44,86 | -17,65 | -18,99 | -37,16 | -174,92 | -217,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
