Отчет о движении денежных средств (TTM)
Термон Групп Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 34 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 38 | 31 | 47 | 58 | 47 | 49 | 55 | 66 | 78 | 83 | 68 | 63 | 61 |
| Изменять (%) | -36,47 | -10,52 | -2,89 | -4,34 | 1,49 | 0,69 | 32,63 | -19,15 | 51,17 | 23,82 | -19,05 | 5,82 | 10,63 | 20,58 | 17,88 | 6,65 | -17,47 | -7,76 | -3,04 | |
| % от денежного потока | 430,37 | 268,16 | -851,77 | -385,66 | -223,57 | -168,89 | 1 941,53 | -5 479,45 | -454,04 | 803,81 | -1 066,61 | -701,22 | -3 065,28 | 340,47 | 553,73 | 532,07 | 419,49 | -410,06 | -700,61 | -513,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -41 | -41 | -42 | -45 | -10 | -11 | -113 | -110 | -111 | -110 | -13 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -17,73 | -8,56 | -15,33 | -13,51 | 2,42 | -22,86 | 795,43 | 1,90 | 1,96 | 5,69 | -76,54 | 8,31 | 894,12 | -2,67 | 1,02 | -0,85 | -88,55 | 19,17 | -10,37 | |
| % от денежного потока | -84,10 | -67,85 | 220,25 | 86,94 | 45,57 | 34,74 | -305,94 | 5 829,31 | 608,79 | -726,94 | 823,42 | 156,85 | 701,74 | -700,44 | -919,50 | -757,17 | -554,98 | 75,28 | 166,17 | 112,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -13 | -28 | -32 | -36 | -38 | -23 | 1 | 5 | 1 | -13 | -38 | -36 | 77 | 57 | 50 | 47 | -69 | -56 | -61 |
| Изменять (%) | -55,84 | 113,59 | 14,15 | 12,74 | 4,42 | -40,22 | -106,16 | 278,01 | -74,27 | -1 091,53 | 182,81 | -5,45 | -314,82 | -26,91 | -10,88 | -5,78 | -244,99 | -18,03 | 8,22 | |
| % от денежного потока | -241,54 | -104,61 | 793,17 | 422,15 | 288,43 | 224,18 | -1 529,91 | -200,57 | -77,71 | 23,42 | 248,84 | 571,53 | 2 232,11 | 481,44 | 474,63 | 344,81 | 240,16 | 412,46 | 626,25 | 512,22 |
| Денежный поток | 12 | 13 | -4 | -8 | -13 | -17 | 1 | -1 | -7 | 6 | -5 | -7 | -2 | 16 | 12 | 15 | 20 | -17 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | 1,96 | -128,17 | 114,48 | 65,01 | 34,35 | -108,76 | -147,00 | 875,72 | -185,39 | -193,31 | 23,14 | -75,79 | -1 095,97 | -25,86 | 22,68 | 35,27 | -184,42 | -46,01 | 32,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
