Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токийское метро Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 622 | 83 295 | 88 177 | 136 227 | 123 544 |
| Изменять (%) | 616,70 | 5,86 | 54,49 | -9,31 | |
| % от денежного потока | 220,24 | 203,93 | -388,75 | 732,80 | -730,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 831 | -99 500 | -269 674 | -84 938 | -89 504 |
| Изменять (%) | -27,81 | 171,03 | -68,50 | 5,38 | |
| % от денежного потока | -2 611,92 | -243,61 | 1 188,93 | -456,90 | 529,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 131 486 | 57 049 | 158 814 | -32 698 | -50 943 |
| Изменять (%) | -56,61 | 178,38 | -120,59 | 55,80 | |
| % от денежного потока | 2 491,68 | 139,68 | -700,18 | -175,89 | 301,38 |
| Денежный поток | 5 277 | 40 844 | -22 682 | 18 590 | -16 903 |
| Изменять (%) | 674,00 | -155,53 | -181,96 | -190,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
