Отчет о движении денежных средств (TTM)
Теменос АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 381 | 383 | 395 | 416 | 423 | 460 | 452 | 423 | 386 | 298 | 300 | 302 | 323 | 331 | 340 | 348 | 341 | 363 | 368 | 349 |
| Изменять (%) | 0,42 | 3,11 | 5,33 | 1,68 | 8,80 | -1,87 | -6,40 | -8,67 | -22,82 | 0,55 | 0,75 | 6,92 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | -2,08 | 6,49 | 1,37 | -5,37 | |
| % от денежного потока | 1 039,73 | -899,18 | -1 060,41 | -1 235,62 | -1 514,46 | 1 579,73 | 1 487,68 | 2 328,03 | -3 205,80 | -603,06 | 1 893,30 | -6 223,65 | 2 374,27 | 1 951,60 | 178,38 | 374,43 | 1 684,39 | 4 998,64 | -219,38 | 312,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -48 | -48 | -104 | -101 | -132 | -134 | -126 | -140 | -137 | -134 | -116 | -96 | -84 | -78 | -73 | -76 | -71 | -78 | 228 |
| Изменять (%) | -34,46 | 0,44 | 117,10 | -3,25 | 30,59 | 2,22 | -6,22 | 11,27 | -2,26 | -2,18 | -13,47 | -17,31 | -12,27 | -6,96 | -7,21 | 4,18 | -6,00 | 9,00 | -393,72 | |
| % от денежного потока | -198,60 | 112,10 | 128,77 | 309,26 | 360,67 | -451,56 | -442,97 | -694,49 | 1 165,10 | 277,58 | -847,85 | 2 393,57 | -706,18 | -496,36 | -41,15 | -78,11 | -373,81 | -979,20 | 46,21 | 204,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -276 | -381 | -389 | -347 | -349 | -296 | -285 | -276 | -253 | -208 | -148 | -191 | -214 | -236 | -71 | -181 | -249 | -279 | -460 | -486 |
| Изменять (%) | 38,03 | 1,91 | -10,64 | 0,45 | -15,15 | -3,87 | -3,03 | -8,20 | -17,89 | -28,93 | 28,99 | 12,46 | 9,89 | -69,80 | 154,65 | 37,41 | 12,16 | 64,67 | 5,60 | |
| % от денежного потока | -753,13 | 895,25 | 1 043,52 | 1 031,56 | 1 249,10 | -1 016,12 | -937,39 | -1 519,74 | 2 103,58 | 421,00 | -934,29 | 3 932,09 | -1 577,75 | -1 389,13 | -37,38 | -194,72 | -1 229,11 | -3 841,60 | 273,87 | -435,84 |
| Денежный поток | 37 | -43 | -37 | -34 | -28 | 29 | 30 | 18 | -12 | -49 | 16 | -5 | 14 | 17 | 190 | 93 | 20 | 7 | -168 | 111 |
| Изменять (%) | -216,12 | -12,57 | -9,60 | -17,04 | -204,30 | 4,21 | -40,19 | -166,32 | 310,26 | -132,03 | -130,65 | -380,26 | 24,81 | 1 022,43 | -51,12 | -78,23 | -64,12 | -2 409,81 | -166,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
