Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Томпкинс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | 101 | 108 | 109 | 131 | 121 | 115 | 122 | 112 | 103 | 102 | 97 | 91 | 89 | 89 | 95 | 91 | 95 | 94 | 86 |
| Изменять (%) | 14,27 | 6,03 | 1,20 | 20,80 | -7,80 | -5,23 | 6,41 | -8,23 | -7,85 | -1,12 | -5,49 | -5,68 | -2,29 | 0,54 | 5,91 | -4,36 | 4,76 | -1,07 | -8,87 | |
| % от денежного потока | 35,87 | 40,48 | 26,66 | -57,84 | -318,59 | -37,24 | -33,45 | -58,02 | -48,79 | 701,56 | -97,74 | 7 902,78 | 248,85 | 5 220,12 | -668,01 | -885,85 | -1 148,02 | 173,12 | 69,12 | 60,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -902 | -644 | -986 | -624 | -416 | -583 | -250 | -239 | -111 | -8 | 69 | 172 | 108 | -146 | -176 | -272 | -272 | -250 | -276 | -328 |
| Изменять (%) | -28,64 | 53,24 | -36,70 | -33,45 | 40,37 | -57,14 | -4,47 | -53,33 | -92,42 | -911,56 | 150,47 | -37,23 | -235,80 | 20,09 | 54,58 | 0,15 | -7,92 | 10,03 | 18,88 | |
| % от денежного потока | -364,77 | -256,99 | -244,68 | 331,92 | 1 007,33 | 179,28 | 72,82 | 113,40 | 48,49 | -57,33 | -65,55 | 14 045,99 | 294,32 | -8 580,70 | 1 311,48 | 2 538,27 | 3 444,55 | -456,54 | -202,74 | -231,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 061 | 793 | 1 282 | 327 | 243 | 137 | -208 | -94 | -231 | -80 | -275 | -267 | -162 | 59 | 73 | 166 | 173 | 210 | 318 | 384 |
| Изменять (%) | -25,26 | 61,72 | -74,46 | -25,84 | -43,69 | -252,22 | -54,86 | 145,32 | -65,23 | 243,35 | -3,00 | -39,24 | -136,37 | 23,39 | 128,14 | 4,42 | 21,27 | 50,97 | 20,81 | |
| % от денежного потока | 428,89 | 316,52 | 318,01 | -174,09 | -588,74 | -42,03 | 60,63 | 44,62 | 100,29 | -544,24 | 263,30 | -21 848,77 | -443,17 | 3 460,59 | -543,48 | -1 552,43 | -2 196,53 | 383,42 | 233,62 | 270,85 |
| Денежный поток | 247 | 250 | 403 | -188 | -41 | -325 | -343 | -211 | -230 | 15 | -105 | 1 | 37 | 2 | -13 | -11 | -8 | 55 | 136 | 142 |
| Изменять (%) | 1,28 | 60,96 | -146,66 | -78,07 | 688,70 | 5,53 | -38,66 | 9,14 | -106,41 | -809,69 | -101,17 | 2 895,42 | -95,34 | -885,69 | -20,13 | -26,20 | -794,73 | 147,78 | 4,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
