Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тойо Тайр Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 796 | 67 190 | 34 465 | 7 406 | 15 172 | 44 974 | 86 503 | 89 924 | 67 059 | 77 474 |
| Изменять (%) | 24,90 | -48,71 | -78,51 | 104,86 | 196,43 | 92,34 | 3,95 | -25,43 | 15,53 | |
| % от денежного потока | 440,12 | 682,48 | 199,36 | 51,22 | -126,52 | -443,36 | 772,56 | 304,53 | 199,97 | 365,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 856 | -38 548 | -37 538 | -27 827 | -16 712 | -20 927 | -14 661 | -12 487 | -15 214 | -11 234 |
| Изменять (%) | 38,38 | -2,62 | -25,87 | -39,94 | 25,22 | -29,94 | -14,83 | 21,84 | -26,16 | |
| % от денежного потока | -227,90 | -391,55 | -217,13 | -192,45 | 139,36 | 206,30 | -130,94 | -42,29 | -45,37 | -52,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 638 | -24 549 | 11 697 | 25 617 | -16 231 | -34 139 | -62 894 | -52 922 | -23 077 | -43 424 |
| Изменять (%) | 94,25 | -147,65 | 119,00 | -163,36 | 110,33 | 84,23 | -15,86 | -56,39 | 88,17 | |
| % от денежного потока | -103,40 | -249,36 | 67,66 | 177,17 | 135,35 | 336,54 | -561,70 | -179,22 | -68,82 | -204,59 |
| Денежный поток | 12 223 | 9 845 | 17 288 | 14 459 | -11 992 | -10 144 | 11 197 | 29 529 | 33 534 | 21 225 |
| Изменять (%) | -19,46 | 75,60 | -16,36 | -182,94 | -15,41 | -210,38 | 163,72 | 13,56 | -36,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
