2025-06-25 |
NP |
PRIDX - Международный фонд открытий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 740 500 |
-10,01 |
51 239 |
2,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A
|
|
|
|
853 400 |
-3,11 |
18 078 |
11,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB
|
|
|
|
1 561 400 |
|
33 072 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
65 140 |
122,02 |
1 218 |
152,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
2 800 |
16,67 |
52 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX — Международный фонд малой капитализации AllianzGI класса A
|
|
|
|
43 400 |
0,00 |
920 |
15,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - Международный класс консультантов по управлению портфелем акций малой капитализации
|
|
|
|
349 900 |
|
7 411 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
6 788 |
0,00 |
127 |
13,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
900 |
800,00 |
19 |
1 800,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
20 100 |
0,00 |
417 |
23,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - Японский фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
244 200 |
-2,75 |
4 566 |
10,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
23 000 |
-5,74 |
475 |
15,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
61 400 |
252,87 |
1 148 |
305,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
48 810 |
0,00 |
911 |
13,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
32 700 |
15,96 |
691 |
33,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 021 967 |
12,68 |
21 646 |
29,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
32 000 |
0,00 |
598 |
13,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
92 100 |
8,23 |
1 722 |
23,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
16 600 |
4,40 |
350 |
20,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - Международный фонд ценностей NAV
|
|
|
|
72 600 |
-5,96 |
1 538 |
8,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
12 400 |
-63,10 |
263 |
-57,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс
|
|
|
|
1 301 392 |
0,00 |
24 332 |
13,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
1 500 |
-40,00 |
31 |
-26,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Institutional Fund
|
|
|
|
1 829 600 |
773,73 |
34 208 |
894,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
47 400 |
0,85 |
886 |
14,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
5 300 |
0,00 |
110 |
22,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
42 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
30 100 |
-37,94 |
625 |
-23,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
606 300 |
0,00 |
11 336 |
13,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
119 430 |
-0,99 |
2 233 |
12,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
284 100 |
17,15 |
5 312 |
33,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
1 426 305 |
0,00 |
26 667 |
13,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
22 300 |
-2,19 |
417 |
11,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
443 234 |
-7,09 |
8 277 |
5,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX — Avantis International Small Cap Value Fund институционального класса
|
|
|
|
73 500 |
0,00 |
1 525 |
23,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
1 100 |
-80,36 |
23 |
-76,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
29 900 |
-2,92 |
558 |
10,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
11 300 |
-65,65 |
235 |
-57,69 |
|
2025-05-27 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
30 700 |
0,00 |
564 |
19,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
29 000 |
11,54 |
542 |
26,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
9 700 |
-29,20 |
201 |
-12,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A
|
|
|
|
35 300 |
0,00 |
660 |
13,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
21 600 |
2,86 |
403 |
16,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
1 261 400 |
23,49 |
23 584 |
40,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
74 600 |
16,20 |
1 395 |
32,13 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
2 500 |
-35,90 |
53 |
-26,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
36 512 |
3 219,27 |
683 |
3 688,89 |
|