Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньци литиевая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 636 | 696 | 1 039 | 1 314 | 1 411 | 2 094 | 5 576 | 8 403 | 12 450 | 20 298 | 21 397 | 25 335 | 28 597 | 22 688 | 20 896 | 12 823 | 6 845 | 5 554 | 3 362 | 5 139 |
| Изменять (%) | -57,44 | 49,12 | 26,53 | 7,40 | 48,41 | 166,23 | 50,69 | 48,17 | 63,04 | 5,42 | 18,40 | 12,88 | -20,66 | -7,90 | -38,64 | -46,62 | -18,86 | -39,48 | 52,87 | |
| % от денежного потока | 1 234,25 | -20,73 | -3 397,99 | -113,81 | -2 776,84 | 267,12 | 532,60 | 235,46 | 226,82 | 192,87 | 229,88 | 434,22 | 2 876,89 | -766,63 | -864,00 | -265,64 | -472,66 | -150,30 | -314,37 | 275,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 212 | -505 | -323 | -442 | -365 | -138 | -228 | 743 | 316 | 744 | 225 | 21 | -223 | -2 023 | -3 407 | -5 684 | -5 786 | -5 883 | -4 957 | -5 142 |
| Изменять (%) | -58,35 | -36,11 | 37,12 | -17,51 | -62,30 | 65,42 | -426,37 | -57,47 | 135,53 | -69,81 | -90,57 | -1 152,71 | 806,71 | 68,45 | 66,83 | 1,80 | 1,68 | -15,74 | 3,74 | |
| % от денежного потока | -914,61 | 15,03 | 1 055,60 | 38,32 | 717,98 | -17,55 | -21,74 | 20,81 | 5,76 | 7,07 | 2,41 | 0,36 | -22,44 | 68,35 | 140,88 | 117,76 | 399,55 | 159,21 | 463,60 | -275,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -327 | -3 522 | -809 | -1 931 | -1 020 | -1 132 | -4 285 | -5 675 | -7 739 | -10 571 | -12 253 | -19 545 | -26 444 | -23 438 | -19 577 | -11 587 | -2 767 | -3 241 | 424 | 1 781 |
| Изменять (%) | 977,83 | -77,03 | 138,60 | -47,19 | 11,00 | 278,62 | 32,43 | 36,37 | 36,59 | 15,92 | 59,51 | 35,30 | -11,37 | -16,47 | -40,81 | -76,12 | 17,13 | -113,08 | 320,22 | |
| % от денежного потока | -246,51 | 104,83 | 2 647,65 | 167,23 | 2 006,09 | -144,34 | -409,29 | -159,02 | -140,99 | -100,44 | -131,64 | -334,98 | -2 660,21 | 791,97 | 809,44 | 240,05 | 191,07 | 87,71 | -39,65 | 95,47 |
| Денежный поток | 133 | -3 360 | -31 | -1 155 | -51 | 784 | 1 047 | 3 569 | 5 489 | 10 524 | 9 308 | 5 835 | 994 | -2 959 | -2 419 | -4 827 | -1 448 | -3 695 | -1 069 | 1 866 |
| Изменять (%) | -2 634,60 | -99,09 | 3 677,62 | -95,60 | -1 642,76 | 33,52 | 240,85 | 53,81 | 91,73 | -11,55 | -37,32 | -82,96 | -397,72 | -18,28 | 99,58 | -70,00 | 155,16 | -71,06 | -274,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
