Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Теджон Ранчо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 15 | 15 | 14 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 21 | 14 | 11 | 11 | -0 | 14 | 12 | 14 |
| Изменять (%) | -32,92 | -2,09 | -5,43 | -58,30 | -52,89 | 151,63 | -7,30 | 0,47 | 29,26 | -53,58 | 77,83 | 204,08 | -36,23 | -19,30 | 4,00 | -100,44 | -28 728,00 | -14,82 | 11,66 | |
| % от денежного потока | 85,34 | 54,87 | 74,76 | 74,25 | 258,97 | -15,71 | -95,56 | -30,25 | -94,94 | 384,11 | 133,29 | 85,10 | 176,41 | -189,34 | -228,28 | 201,41 | 0,32 | 194,48 | -52,39 | -44,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 20 | 11 | 11 | 2 | -15 | -8 | -23 | -9 | -2 | 4 | 7 | -3 | -14 | -12 | -6 | -25 | -26 | -61 | -74 |
| Изменять (%) | 22,45 | -44,88 | -1,07 | -79,68 | -768,74 | -43,93 | 182,78 | -60,14 | -79,58 | -323,64 | 66,85 | -146,95 | 322,64 | -15,69 | -47,78 | 298,61 | 4,78 | 138,74 | 19,82 | |
| % от денежного потока | 59,73 | 70,10 | 53,77 | 55,86 | 94,93 | 81,75 | 110,80 | 107,00 | 133,20 | -85,14 | 142,34 | 85,27 | -27,29 | 194,15 | 244,56 | -108,35 | 155,73 | -349,84 | 264,17 | 241,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -4 | 0 | 9 | 19 | 26 | 30 |
| Изменять (%) | -42,20 | -17,90 | 0,50 | 0,81 | 3,86 | 3,27 | -19,65 | -15,01 | 2,96 | 18,08 | 11,59 | 2,39 | 15,15 | -41,14 | -109,77 | 2 138,99 | 112,51 | 38,40 | 13,46 | |
| % от денежного потока | -45,07 | -24,97 | -28,53 | -30,11 | -253,90 | 33,96 | 84,76 | 23,26 | 61,74 | -198,96 | -175,63 | -70,37 | -49,12 | 95,19 | 83,72 | 6,94 | -56,05 | 255,35 | -111,77 | -96,65 |
| Денежный поток | 27 | 28 | 20 | 19 | 2 | -18 | -7 | -22 | -7 | 2 | 3 | 8 | 12 | -7 | -5 | 6 | -16 | 7 | -23 | -31 |
| Изменять (%) | 4,33 | -28,14 | -4,78 | -88,05 | -876,52 | -58,63 | 192,84 | -67,98 | -131,95 | 33,77 | 178,53 | 46,68 | -159,42 | -33,07 | -217,88 | -377,33 | -146,64 | -416,17 | 31,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
