TRC Финансовый анализ акций - Компания Теджон Ранчо (NYSE) Stock

Обзор

Tejon Ranch Co., базирующаяся в США, работает в основном в секторах недвижимости и сельского хозяйства. Являясь одним из крупнейших землевладельцев в Калифорнии, компания управляет более чем 270 000 акрами земли, занимаясь строительством коммерческой и промышленной недвижимости, курортным/жилым строительством и сельскохозяйственной деятельностью. Ключевые проекты включают в себя торговый центр Tejon Ranch, коммерческий центр, стратегически расположенный вдоль межштатной автомагистрали 5, который привлек крупных арендаторов, таких как IKEA и Caterpillar. Кроме того, компания развивает поселки по генеральному плану, в частности проект Centennial, целью которого является строительство около 19 000 домов и коммерческих объектов, решая проблему нехватки жилья в регионе. Благодаря этим усилиям Tejon Ranch Co. использует свои значительные земельные активы для обеспечения устойчивого роста и повышения акционерной стоимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45,31 ММ.
операционный доход для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,12 ММ.
чистая прибыль для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	45,31	-10,12	-0,53
2025-03-31	42,69	-9,68	2,14
2024-12-31	41,89	-9,49	2,69
2024-09-30	40,12	-14,30	-0,23
2024-06-30	39,47	-10,43	1,27
2024-03-31	39,88	-8,71	0,58
2023-12-31	44,74	-3,84	3,27
2023-09-30	46,02	-1,18	3,68
2023-06-30	67,29	10,01	14,21
2023-03-31	70,46	9,51	13,28
2022-12-31	79,22	14,82	15,81
2022-09-30	74,72	14,44	17,19
2022-06-30	58,21	2,05	7,22
2022-03-31	65,58	7,02	10,71
2021-12-31	55,61	-0,10	5,35
2021-09-30	51,88	-0,94	1,86
2021-06-30	50,43	-0,51	2,04
2021-03-31	38,57	-5,87	-1,11
2020-12-31	37,83	-6,64	-0,74
2020-09-30	48,86	-2,13	9,09

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
прибыль на акцию разводненная для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,14	0,13
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,50	0,50
2022-12-31	0,60	0,59
2022-09-30	0,65	0,64
2022-06-30	0,27	0,27
2022-03-31	0,41	0,40
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,35	0,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,61 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -73,66 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	13,61	-73,66	29,51
2025-03-31	12,19	-61,47	26,01
2024-12-31	14,31	-25,75	18,79
2024-09-30	-0,05	-24,57	8,84
2024-06-30	11,46	-6,17	0,40
2024-03-31	11,02	-11,80	-4,04
2023-12-31	13,65	-14,00	-6,87
2023-09-30	21,41	-3,31	-5,96
2023-06-30	7,04	7,06	-5,82
2023-03-31	3,96	4,23	-5,22
2022-12-31	8,53	-1,89	-4,42
2022-09-30	6,60	-9,26	-4,29
2022-06-30	6,57	-23,23	-5,05
2022-03-31	7,09	-8,22	-6,29
2021-12-31	2,82	-14,65	-6,09
2021-09-30	5,98	2,19	-5,86
2021-06-30	14,34	10,78	-5,81
2021-03-31	15,16	10,90	-5,78
2020-12-31	15,48	19,78	-7,04
2020-09-30	23,08	16,15	-12,19

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,93.
п/тбв для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,12.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,93	1,12
2025-03-31		0,88
2024-12-31		0,88	0,99
2024-09-30	378,41	0,99	1,12
2024-06-30	781,17	0,93	1,06
2024-03-31	126,84	0,86	0,96
2023-12-31	124,82	0,96	1,07
2023-09-30	30,49	0,90	1,01
2023-06-30	35,09	0,98	1,09
2023-03-31	30,96	1,02
2022-12-31		1,05	1,17
2022-09-30		0,82	0,92
2022-06-30		0,89	1,00
2022-03-31	90,52	1,06	1,06
2021-12-31	269,82	1,11	1,26
2021-09-30	229,32	1,04	1,18
2021-06-30
2021-03-31	-429,23	1,07	1,23
2020-12-31	-644,14	1,07	1,23
2020-09-30	52,34	1,07	1,22

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	-0,00	0,02
2024-09-30	0,00	0,02
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,03	0,01

Эффективность управления

длинный для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
роик для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04
2023-09-30	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,02	0,03	-0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,04	0,01
2022-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,03
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Компания Теджон Ранчо по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,08	0,05	-0,23
2025-03-31	0,05	0,06	-0,23
2024-12-31	-0,05	-0,01	-0,36
2024-09-30	0,03	0,03	-0,26
2024-06-30	0,05	0,01	-0,22
2024-03-31	0,14	0,07	-0,09
2023-12-31	0,19	0,08	-0,03
2023-09-30	0,28	0,21	0,15
2023-06-30	0,26	0,21	0,15
2023-03-31	0,30	0,19	0,13
2022-12-31	0,30	0,23	0,19
2022-09-30	0,19	0,23	0,19
2022-06-30	0,24	0,12	0,04
2022-03-31	0,17	0,16	0,11
2021-12-31	0,15	0,10	-0,00
2021-09-30	0,17	0,04	-0,02
2021-06-30	0,17	0,04	-0,01
2021-03-31	0,08	-0,03	-0,15
2020-12-31	0,07	-0,02	-0,18
2020-09-30	0,17	0,19	-0,04