Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тойо Суисан Кайша, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 236 | 47 783 | 38 926 | 33 293 | 33 723 | 42 031 | 60 686 | 70 497 | 76 580 | 78 779 |
| Изменять (%) | -4,88 | -18,54 | -14,47 | 1,29 | 24,64 | 44,38 | 16,17 | 8,63 | 2,87 | |
| % от денежного потока | 1 609,10 | -452,32 | 329,16 | -956,15 | 5 546,55 | 511,57 | 393,58 | 1 566,95 | -930,95 | -2 935,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 954 | -49 985 | -18 342 | -27 308 | -24 295 | -25 205 | -35 456 | -53 739 | -45 777 | -40 057 |
| Изменять (%) | 31,70 | -63,30 | 48,88 | -11,03 | 3,75 | 40,67 | 51,57 | -14,82 | -12,50 | |
| % от денежного потока | -1 215,70 | 473,16 | -155,10 | 784,26 | -3 995,89 | -306,78 | -229,95 | -1 194,47 | 556,49 | 1 492,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 596 | -8 591 | -9 603 | -9 597 | -9 612 | -9 619 | -10 625 | -12 714 | -41 688 | -43 536 |
| Изменять (%) | -0,06 | 11,78 | -0,06 | 0,16 | 0,07 | 10,46 | 19,66 | 227,89 | 4,43 | |
| % от денежного потока | -275,34 | 81,32 | -81,20 | 275,62 | -1 580,92 | -117,08 | -68,91 | -282,60 | 506,78 | 1 622,06 |
| Денежный поток | 3 122 | -10 564 | 11 826 | -3 482 | 608 | 8 216 | 15 419 | 4 499 | -8 226 | -2 684 |
| Изменять (%) | -438,37 | -211,95 | -129,44 | -117,46 | 1 251,32 | 87,67 | -70,82 | -282,84 | -67,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
