TSUKF Финансовый анализ акций - Тойо Суисан Кайша, Лтд. (OTCPK) Stock

Обзор

Toyo Suisan Kaisha, Ltd., базирующаяся в Японии, является известной компанией в пищевой промышленности, специализирующейся на морепродуктах, лапше и обработанных пищевых продуктах. Он наиболее известен своим брендом лапши быстрого приготовления рамэн Maruchan, которая пользуется значительной популярностью во всем мире. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: морепродукты, зарубежная лапша быстрого приготовления, отечественная лапша быстрого приготовления и обработанные пищевые продукты. В последние годы Toyo Suisan Kaisha расширяет свое глобальное присутствие, открывая производственные предприятия в таких регионах, как Северная Америка и Европа, а также укрепляя свое присутствие на азиатском рынке. Эта стратегия является частью долгосрочного плана компании по диверсификации потоков доходов и удовлетворению растущего спроса на удобные, готовые к употреблению продукты питания.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 508 634,00 ММ.
операционный доход для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 73 921,00 ММ.
чистая прибыль для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 60 906,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	508 634,00	73 921,00	60 906,00
2025-03-31	507 600,00	75 476,00	62 867,00
2024-12-31	525 828,00	80 972,00	68 016,00
2024-09-30	499 813,00	75 005,00	62 384,00
2024-06-30	504 529,00	73 614,00	62 264,00
2024-03-31	489 013,00	66 497,00	55 653,00
2023-12-31	468 873,00	56 305,00	47 662,00
2023-09-30	457 737,00	51 023,00	42 988,00
2023-06-30	443 841,00	42 793,00	35 500,00
2023-03-31	435 787,00	40 330,00	33 126,00
2022-12-31	418 711,00	36 802,00	29 429,00
2022-09-30	403 937,00	33 921,00	26 709,00
2022-06-30	380 982,00	32 065,00	24 623,00
2022-03-31	361 496,00	29 738,00	22 415,00
2021-12-31	370 718,00	32 223,00	24 724,00
2021-09-30	384 415,00	33 122,00	25 341,00
2021-06-30	396 847,00	34 481,00	27 110,00
2021-03-31	417 511,00	36 460,00	29 070,00
2020-12-31	417 023,00	35 521,00	28 831,00
2020-09-30	421 280,00	34 819,00	28 512,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 610,67.
прибыль на акцию разводненная для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 610,67.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	610,67	610,67
2025-03-31	626,41
2024-12-31	673,52	673,52
2024-09-30	613,95	613,95
2024-06-30	609,67	609,67
2024-03-31	544,94
2023-12-31	466,69	466,69
2023-09-30	420,92	420,92
2023-06-30	347,60	347,60
2023-03-31	324,36
2022-12-31	288,16	288,16
2022-09-30	261,53	261,53
2022-06-30	241,10	241,10
2022-03-31	219,48
2021-12-31	242,09	242,09
2021-09-30	248,13	248,13
2021-06-30	265,45	265,45
2021-03-31	284,64
2020-12-31	282,30	282,30
2020-09-30	279,18	279,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	78 779,00	-40 057,00	-43 536,00
2024-12-31
2024-09-30	76 580,00	-45 777,00	-41 688,00
2024-06-30
2024-03-31	70 497,00	-53 739,00	-12 714,00
2023-12-31
2023-09-30	60 686,00	-35 456,00	-10 625,00
2023-06-30
2023-03-31	42 031,00	-25 205,00	-9 619,00
2022-12-31
2022-09-30	33 723,00	-24 295,00	-9 612,00
2022-06-30
2022-03-31	33 293,00	-27 308,00	-9 597,00
2021-12-31
2021-09-30	38 926,00	-18 342,00	-9 603,00
2021-06-30
2021-03-31	47 783,00	-49 985,00	-8 591,00
2020-12-31
2020-09-30	50 236,00	-37 954,00	-8 596,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,13	0,13	-0,01	0,16
2025-03-31	0,12	0,14	0,14	-0,02	0,15
2024-12-31	0,11	0,14	0,13	-0,02	0,16
2024-09-30	0,11	0,14	0,13	0,01	0,14
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,10	0,03
2023-09-30			0,08	0,02
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,07		0,08	-0,03	0,14
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,03	0,14
2020-12-31	0,07		6,85	0,74	11,94
2020-09-30	0,07	0,09	0,09	0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Тойо Суисан Кайша, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,12	0,15
2025-03-31	0,30	0,13	0,15
2024-12-31	0,30	0,12	0,15
2024-09-30	0,30	0,12	0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,10
2023-06-30		0,08	0,10
2023-03-31		0,08	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,07	0,08
2021-03-31	0,27	0,09	0,11
2020-12-31	0,39	0,07	0,09
2020-09-30	0,39	0,07	0,08