Отчет о движении денежных средств (TTM)
2020 ООО «Балкерс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 22 | 29 | 43 | 64 | 84 | 83 | 78 | 59 | 42 | 38 | 30 | 28 | 41 | 48 | 51 | 59 | 45 | 37 | 30 |
| Изменять (%) | 9,55 | 34,40 | 47,78 | 47,11 | 31,08 | -0,48 | -6,62 | -23,84 | -28,43 | -9,93 | -20,21 | -6,91 | 45,58 | 15,53 | 7,77 | 15,01 | -24,24 | -17,45 | -18,16 | |
| % от денежного потока | 132,67 | -10 900,00 | 574,51 | 733,90 | 707,78 | 2 036,59 | -3 324,00 | -2 042,11 | -428,26 | -503,57 | -2 005,26 | -921,21 | 1 489,47 | 272,85 | 119,60 | 1 251,22 | 1 255,32 | -306,16 | -95,35 | -656,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -126 | -123 | -61 | 1 | 1 | 64 | 126 | 126 | 124 | 60 | -2 | |||||||||
| Изменять (%) | -2,30 | -50,49 | -100,98 | 33,33 | 97,49 | 0,16 | -1,98 | -51,58 | -103,85 | |||||||||||
| % от денежного потока | -840,67 | 61 600,00 | -1 196,08 | 10,17 | 8,89 | 160,05 | 3 068,29 | 2 680,85 | -845,89 | -154,52 | 50,00 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 121 | 101 | 37 | -38 | -56 | -79 | -86 | -81 | -73 | -51 | -40 | -34 | -26 | -26 | -72 | -173 | -180 | -183 | -135 | -32 |
| Изменять (%) | -16,43 | -63,64 | -203,26 | 46,05 | 43,06 | 7,81 | -4,91 | -10,44 | -30,45 | -21,10 | -15,75 | -21,66 | -1,14 | 173,95 | 141,96 | 4,22 | 1,39 | -25,93 | -76,00 | |
| % от денежного потока | 807,33 | -50 600,00 | 721,57 | -644,07 | -616,67 | -1 936,59 | 3 424,00 | 2 142,11 | 528,26 | 603,57 | 2 105,26 | 1 021,21 | -1 389,47 | -172,85 | -179,65 | -4 219,51 | -3 836,17 | 1 252,05 | 349,87 | 706,52 |
| Денежный поток | 15 | -0 | 5 | 6 | 9 | 4 | -2 | -4 | -14 | -8 | -2 | -3 | 2 | 15 | 40 | 4 | 5 | -15 | -39 | -5 |
| Изменять (%) | -101,33 | -2 650,00 | 15,69 | 52,54 | -54,44 | -160,98 | 52,00 | 263,16 | -39,13 | -77,38 | 73,68 | -157,58 | 694,74 | 163,58 | -89,70 | 14,63 | -410,64 | 165,07 | -88,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
