TTBKF Финансовый анализ акций - 2020 ООО «Балкерс» (OTCPK) Stock

Обзор

2020 Bulkers Ltd. — известная судоходная компания, базирующаяся на Бермудских островах и специализирующаяся на перевозке сухих грузов. Компания в основном работает, владея и управляя автопарком, предназначенным для перевозки основных сыпучих грузов, таких как уголь, железная руда и зерно. Являясь важным игроком в морской логистике, 2020 Bulkers Ltd. управляет серией балкеров Newcastlemax, которые отличаются большой грузоподъемностью и эффективностью. Эти суда являются неотъемлемой частью ключевых проектов компании, обеспечивая оптимизацию производительности и снижение воздействия на окружающую среду, а также соответствие современным протоколам и правилам судоходства. Их стратегические операции обеспечивают эффективные глобальные торговые маршруты, выполнение крупных контрактов и повышение надежности своих услуг на конкурентном рынке оптовых перевозок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 57,50 ММ.
операционный доход для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,70 ММ.
чистая прибыль для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	57,50	27,70	22,60
2025-03-31	83,10	54,00	48,00
2024-12-31	114,10	83,70	76,30
2024-09-30	125,80	93,90	86,00
2024-06-30	121,20	87,70	79,60
2024-03-31	98,70	63,70	53,30
2023-12-31	70,80	35,50	25,60
2023-09-30	61,20	27,10	17,50
2023-06-30	65,60	30,50	19,60
2023-03-31	72,00	36,90	26,80
2022-12-31	76,10	41,50	31,90
2022-09-30	96,00	63,00	51,50
2022-06-30	107,90	76,00	65,80
2022-03-31	113,50	81,70	70,90
2021-12-31	113,80	81,80	70,80
2021-09-30	91,20	57,50	48,10
2021-06-30	75,70	42,80	31,30
2021-03-31	58,10	27,30	16,60
2020-12-31	48,90	21,60	11,10
2020-09-30	41,20	17,70	8,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,34	3,34
2024-09-30	3,77	3,76
2024-06-30	3,49	3,49
2024-03-31	2,35	2,34
2023-12-31	1,13	1,13
2023-09-30	0,78	0,78
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	1,21	1,20
2022-12-31	1,44	1,42
2022-09-30	2,32	2,27
2022-06-30	2,96	2,89
2022-03-31	3,19	3,13
2021-12-31	3,19	3,14
2021-09-30	2,17	2,15
2021-06-30	1,41	1,41
2021-03-31	0,75	0,75
2020-12-31	0,50	0,50
2020-09-30	0,39	0,40
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,06	0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -32,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	30,20	-2,30	-32,50
2025-03-31	36,90	59,80	-135,40
2024-12-31	44,70	123,50	-182,80
2024-09-30	59,00	126,00	-180,30
2024-06-30	51,30	125,80	-173,00
2024-03-31	47,60	63,70	-71,50
2023-12-31	41,20		-26,10
2023-09-30	28,30		-26,40
2023-06-30	30,40		-33,70
2023-03-31	38,10		-40,00
2022-12-31	42,30		-50,70
2022-09-30	59,10		-72,90
2022-06-30	77,60		-81,40
2022-03-31	83,10		-85,60
2021-12-31	83,50		-79,40
2021-09-30	63,70	0,80	-55,50
2021-06-30	43,30	0,60	-38,00
2021-03-31	29,30	-61,00	36,80
2020-12-31	21,80	-123,20	101,20
2020-09-30	19,90	-126,10	121,10
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,33.
п/тбв для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,33.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,33	2,33
2025-03-31		2,30	2,30
2024-12-31		2,22	2,22
2024-09-30	4,40	2,18	2,18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,84	2,29	2,29
2021-03-31	20,43	2,35	2,35
2020-12-31	30,56	2,39	2,39
2020-09-30	38,99	2,40	2,40
2020-06-30	72,17	2,46	2,46
2020-03-31	260,93	2,47	2,47

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,17	0,12
2024-12-31	0,20	0,11
2024-09-30	0,18	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,02
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,00
2020-06-30	0,01	0,00
2020-03-31	0,00	-0,00

Эффективность управления

длинный для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
икра для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
кувшин для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
голодный для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,17	0,30	0,18	-0,15	0,14
2025-03-31	0,21	0,43	0,29	-0,06	0,17
2024-12-31	0,23	0,53	0,32	0,02	0,23
2024-09-30	0,22	0,51	0,28	0,01	0,19
2024-06-30		0,34
2024-03-31		0,16
2023-12-31			0,08	0,01
2023-09-30			0,09	-0,01
2023-06-30		0,13
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,12	0,34
2021-06-30	0,08		0,08	0,02	0,11
2021-03-31	0,05	0,12	0,04	0,01	0,08
2020-12-31	0,04	0,08	0,03	-0,00	0,06
2020-09-30	0,04	0,06	0,02	0,04	0,05
2020-06-30	0,03	0,03	0,01	0,04	0,03
2020-03-31	0,02	0,02	0,00	0,04	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
чистая прибыль для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
Маржа операционной прибыли для 2020 ООО «Балкерс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,80	0,58	0,65
2025-03-31	0,85	0,67	0,73
2024-12-31	0,86	0,69	0,75
2024-09-30	0,85	0,66	0,72
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,30	0,47
2023-06-30		0,30	0,47
2023-03-31		0,37	0,52
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,76	0,41	0,56
2021-03-31	0,72	0,29	0,47
2020-12-31	0,72	0,23	0,44
2020-09-30	0,70	0,21	0,42
2020-06-30	0,70	0,17	0,38
2020-03-31	0,71	0,08	0,28

GB:2020O
DE:0FF	11,43 €
NO:2020