Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Юнити Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 157 | 152 | 249 | 398 | 499 | 436 | 415 | 431 | 460 | 411 | 425 | 366 | 353 | 345 | 328 | 344 | 367 | 369 | 376 |
| Изменять (%) | -6,41 | -3,57 | 64,50 | 59,47 | 25,49 | -12,71 | -4,69 | 3,76 | 6,78 | -10,58 | 3,37 | -14,05 | -3,41 | -2,37 | -4,97 | 4,88 | 6,71 | 0,65 | 1,84 | |
| % от денежного потока | -9 616,54 | -240,86 | 1 154,18 | 1 230,71 | -316,15 | -2 679,17 | -610,78 | -881,14 | -1 634,90 | -3 047,12 | 2 141,10 | -1 828,62 | -3 941,60 | 1 912,84 | -1 758,61 | 350,99 | 1 783,35 | 301,60 | 464,05 | 224,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | 1 | -8 | -204 | -315 | -321 | -331 | -358 | -368 | -392 | -412 | -487 | -498 | -411 | -385 | -347 | -293 | -272 | -392 | -335 |
| Изменять (%) | -87,54 | -666,00 | 2 486,92 | 54,36 | 1,96 | 3,10 | 7,97 | 2,96 | 6,47 | 5,11 | 18,28 | 2,28 | -17,49 | -6,51 | -9,63 | -15,58 | -7,21 | 44,11 | -14,47 | |
| % от денежного потока | -640,35 | -2,14 | -60,06 | -1 007,10 | 250,41 | 1 724,12 | 464,27 | 758,71 | 1 396,92 | 2 596,15 | -2 144,16 | 2 095,28 | 5 374,52 | -2 228,00 | 1 961,46 | -372,27 | -1 522,41 | -223,88 | -493,21 | -200,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -181 | -224 | -131 | -25 | -209 | -197 | -176 | -105 | -89 | -83 | 20 | 39 | 124 | 77 | 20 | 113 | -31 | 27 | 103 | 127 |
| Изменять (%) | 23,75 | -41,67 | -80,82 | 732,32 | -5,74 | -10,54 | -40,39 | -15,02 | -6,61 | -123,81 | 95,73 | 218,92 | -38,01 | -73,69 | 461,45 | -127,39 | -187,33 | 279,28 | 23,39 | |
| % от денежного потока | 10 356,90 | 343,00 | -994,12 | -123,62 | 165,74 | 1 055,05 | 246,52 | 222,42 | 337,98 | 550,97 | 103,06 | -166,66 | -1 332,93 | 415,16 | -102,85 | 121,27 | -160,94 | 22,28 | 129,16 | 75,85 |
| Денежный поток | -2 | -65 | 13 | 20 | -126 | -19 | -71 | -47 | -26 | -15 | 19 | -23 | -9 | 18 | -20 | 93 | 19 | 122 | 80 | 167 |
| Изменять (%) | 3 636,63 | -120,12 | 54,27 | -720,81 | -85,19 | 282,89 | -33,93 | -44,08 | -42,71 | -227,26 | -221,04 | -60,12 | -299,04 | -206,19 | -576,16 | -79,36 | 530,98 | -34,59 | 110,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
