Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная терапевтическая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 732 | 756 | 631 | 615 | 550 | 598 | 797 | 776 | 849 | 802 | 889 | 868 | 956 | 978 | 980 | 1 106 | 1 137 | 1 327 | 1 412 | 1 371 |
| Изменять (%) | 3,24 | -16,51 | -2,50 | -10,62 | 8,80 | 33,25 | -2,66 | 9,41 | -5,47 | 10,73 | -2,33 | 10,09 | 2,35 | 0,17 | 12,85 | 2,80 | 16,76 | 6,38 | -2,87 | |
| % от денежного потока | -1 478,79 | 251 900,00 | -1 470,63 | 239,52 | 230,72 | 383,22 | -4 195,26 | -527,82 | 1 456,09 | 1 208,58 | 253,74 | 318,96 | 678,14 | 396,75 | 1 113,30 | 383,36 | 254,73 | 271,11 | 217,74 | 577,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -608 | -738 | -717 | -391 | -355 | -487 | -840 | -960 | -818 | -812 | -673 | -732 | -951 | -720 | 237 | 384 | 582 | 417 | -483 | -703 |
| Изменять (%) | 21,36 | -2,88 | -45,52 | -9,16 | 37,19 | 72,48 | 14,30 | -14,78 | -0,79 | -17,02 | 8,64 | 29,99 | -24,33 | -132,91 | 62,16 | 51,69 | -28,38 | -215,72 | 45,55 | |
| % от денежного потока | 1 229,29 | -246 166,67 | 1 671,79 | -152,14 | -148,93 | -311,92 | 4 420,00 | 652,99 | -1 403,09 | -1 222,14 | -192,29 | -268,87 | -674,95 | -291,93 | 269,09 | 133,15 | 130,55 | 85,23 | -74,46 | -296,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -173 | -17 | 43 | 32 | 43 | 45 | 24 | 37 | 27 | 75 | 135 | 136 | 136 | -12 | -1 128 | -1 201 | -1 273 | -1 255 | -281 | -431 |
| Изменять (%) | -90,23 | -356,80 | -25,35 | 33,95 | 3,23 | -47,10 | 56,12 | -25,95 | 175,18 | 79,05 | 0,59 | 0,44 | -108,72 | 9 383,19 | 6,44 | 5,97 | -1,42 | -77,64 | 53,67 | |
| % от денежного потока | 349,49 | -5 633,33 | -101,17 | 12,62 | 18,21 | 28,70 | -124,74 | -25,17 | 47,00 | 113,55 | 38,55 | 49,91 | 96,81 | -4,83 | -1 282,39 | -416,50 | -285,28 | -256,34 | -43,28 | -181,63 |
| Денежный поток | -50 | 0 | -43 | 257 | 238 | 156 | -19 | -147 | 58 | 66 | 350 | 272 | 141 | 246 | 88 | 288 | 446 | 490 | 648 | 237 |
| Изменять (%) | -100,61 | -14 400,00 | -698,60 | -7,20 | -34,49 | -112,17 | 673,68 | -139,66 | 13,89 | 427,41 | -22,30 | -48,22 | 74,95 | -64,30 | 227,73 | 54,72 | 9,70 | 32,46 | -63,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
