UTHR Финансовый анализ акций - Объединенная терапевтическая корпорация (NasdaqGS) Stock

Обзор

United Therapeutics Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в секторе биотехнологий, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации инновационных продуктов для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей пациентов с хроническими и опасными для жизни заболеваниями. Компания заняла нишу на рынке благодаря своей специализированной работе в области легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) и других сердечно-сосудистых заболеваний, а ее ключевые продукты, такие как ремодулин, тиразо и оренитрам, лидируют в потоках доходов. United Therapeutics также инвестирует в передовые проекты, такие как разработка решений по трансплантации органов, включая использование ксенотрансплантации и перфузии легких ex-vivo для увеличения доступности органов, подчеркивая свою приверженность продлению жизни и повышению качества жизни своего сообщества пациентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 077,80 ММ.
операционный доход для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 517,40 ММ.
чистая прибыль для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 242,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 077,80	1 517,40	1 242,10
2025-03-31	2 994,10	1 472,80	1 210,70
2024-12-31	2 877,40	1 446,30	1 195,10
2024-09-30	2 756,20	1 345,60	1 110,90
2024-06-30	2 616,70	1 264,40	1 069,40
2024-03-31	2 498,30	1 257,90	1 050,50
2023-12-31	2 327,50	1 186,00	984,80
2023-09-30	2 204,30	1 109,70	899,80
2023-06-30	2 110,90	1 097,00	871,50
2023-03-31	1 981,30	985,40	728,30
2022-12-31	1 936,30	989,00	727,30
2022-09-30	1 860,00	973,30	707,40
2022-06-30	1 788,70	888,90	630,80
2022-03-31	1 768,30	909,30	687,40
2021-12-31	1 685,50	686,90	475,80
2021-09-30	1 655,20	584,10	462,40
2021-06-30	1 590,60	580,70	470,90
2021-03-31	1 506,10	499,00	405,40
2020-12-31	1 483,30	596,40	514,80
2020-09-30	1 409,50	598,40	468,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 27,69.
прибыль на акцию разводненная для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 25,63.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	27,69	25,63
2025-03-31	27,10	25,10
2024-12-31	26,44	24,64
2024-09-30	24,28	22,72
2024-06-30	23,07	21,73
2024-03-31	22,36	21,12
2023-12-31	21,04	19,81
2023-09-30	19,33	18,16
2023-06-30	18,88	17,66
2023-03-31	15,91	14,88
2022-12-31	15,98	15,00
2022-09-30	15,62	14,70
2022-06-30	13,96	13,20
2022-03-31	15,26	14,43
2021-12-31	10,60	10,06
2021-09-30	10,34	9,91
2021-06-30	10,57	10,25
2021-03-31	9,14	8,97
2020-12-31	11,65	11,54
2020-09-30	10,64	10,59

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 371,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -702,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -431,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 371,30	-702,70	-431,20
2025-03-31	1 411,80	-482,80	-280,60
2024-12-31	1 327,10	417,20	-1 254,80
2024-09-30	1 136,60	582,50	-1 272,90
2024-06-30	1 105,60	384,00	-1 201,20
2024-03-31	979,70	236,80	-1 128,50
2023-12-31	978,00	-719,60	-11,90
2023-09-30	955,50	-951,00	136,40
2023-06-30	867,90	-731,60	135,80
2023-03-31	888,60	-673,40	135,00
2022-12-31	802,50	-811,50	75,40
2022-09-30	848,90	-818,00	27,40
2022-06-30	775,90	-959,90	37,00
2022-03-31	797,10	-839,80	23,70
2021-12-31	598,20	-486,90	44,80
2021-09-30	549,80	-354,90	43,40
2021-06-30	615,10	-390,70	32,40
2021-03-31	630,90	-717,20	43,40
2020-12-31	755,70	-738,50	-16,90
2020-09-30	732,00	-608,50	-173,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,90.
п/тбв для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,90	1,93
2025-03-31		2,14	2,18
2024-12-31		2,62	2,67
2024-09-30	14,92	2,80	2,86
2024-06-30	13,39	2,63	2,71
2024-03-31	10,98	1,81	1,84
2023-12-31	11,50	1,81	1,83
2023-09-30	12,16	1,96	1,98
2023-06-30	14,14	2,01	2,04
2023-03-31	14,26	2,16
2022-12-31		2,78	2,81
2022-09-30		2,21	2,23
2022-06-30		2,56	2,58
2022-03-31	17,01	2,04	2,07
2021-12-31	21,02	2,54	2,57
2021-09-30	17,61	2,28	2,31
2021-06-30	19,58
2021-03-31	20,73	2,44	2,47
2020-12-31	16,22	2,46	2,58
2020-09-30	17,79	2,54	2,67

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,12
2025-03-31	0,12	0,10
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,12	0,09
2023-09-30	0,11	0,08
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,08	0,05
2020-09-30	0,07	0,05

Эффективность управления

длинный для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
икра для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
кувшин для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
голодный для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,18	0,21	0,17	0,09	0,20
2025-03-31	0,18	0,22	0,18	0,07	0,20
2024-12-31	0,16	0,19	0,17	0,07	0,17
2024-09-30	0,15	0,19	0,17	0,05	0,18
2024-06-30	0,17	0,21	0,18	0,01	0,16
2024-03-31	0,16	0,21	0,14	0,04	0,14
2023-12-31	0,16	0,20	0,14	0,02	0,15
2023-09-30	0,16	0,20	0,14	0,04	0,14
2023-06-30	0,13	0,17	0,14	0,04	0,14
2023-03-31	0,14	0,17	0,12	0,06	0,15
2022-12-31	0,14	0,18	0,13	0,01	0,16
2022-09-30	0,12	0,16	0,13	0,01	0,16
2022-06-30	0,14	0,19	0,12	-0,03	0,15
2022-03-31	0,10	0,14	0,14	-0,00	0,16
2021-12-31	0,10	0,14	0,10	0,03	0,12
2021-09-30	0,10	0,14	0,10	0,05	0,14
2021-06-30	0,11	0,15	0,11	0,06	0,14
2021-03-31	0,10	0,14	0,10	-0,01	0,15
2020-12-31			0,12	0,00	0,18
2020-09-30	0,12	0,17	0,11	-0,01	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.
чистая прибыль для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
Маржа операционной прибыли для Объединенная терапевтическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,89	0,40	0,49
2025-03-31	0,89	0,42	0,50
2024-12-31	0,89	0,40	0,49
2024-09-30	0,89	0,41	0,48
2024-06-30	0,89	0,42	0,50
2024-03-31	0,89	0,42	0,51
2023-12-31	0,89	0,41	0,50
2023-09-30	0,90	0,41	0,52
2023-06-30	0,91	0,41	0,52
2023-03-31	0,92	0,37	0,50
2022-12-31	0,93	0,38	0,53
2022-09-30	0,93	0,38	0,53
2022-06-30	0,93	0,35	0,50
2022-03-31	0,93	0,39	0,51
2021-12-31	0,93	0,28	0,41
2021-09-30	0,93	0,28	0,35
2021-06-30	0,93	0,30	0,36
2021-03-31	0,93	0,27	0,33
2020-12-31	0,93	0,35	0,40
2020-09-30	0,93	0,33	0,42