Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вьемед Хелскейр, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 35 | 39 | 22 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 28 | 31 | 34 | 40 | 45 | 36 | 38 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Изменять (%) | -4,38 | 11,45 | -43,95 | -10,50 | 14,59 | 11,19 | 3,05 | 11,42 | -3,38 | 12,07 | 8,61 | 17,28 | 14,14 | -20,62 | 7,13 | -2,77 | 4,56 | 4,30 | 5,08 | |
| % от денежного потока | 185,77 | 199,19 | 172,47 | 1 518,91 | -355,04 | -874,23 | -1 352,73 | -279,28 | -532,92 | -241,41 | -545,20 | -288,72 | -347,47 | -1 109,50 | -221,07 | -2 713,48 | 2 946,10 | 831,50 | 1 429,95 | 382,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -8 | -8 | -13 | -19 | -20 | -22 | -25 | -23 | -24 | -24 | -50 | -52 | -52 | -54 | -33 | -29 | -31 | -34 | -24 |
| Изменять (%) | 49,57 | -0,15 | 49,40 | 47,78 | 6,44 | 10,68 | 16,60 | -9,11 | 3,52 | 0,41 | 106,00 | 4,85 | 0,22 | 2,80 | -39,27 | -10,88 | 5,88 | 10,31 | -27,88 | |
| % от денежного потока | -28,46 | -47,74 | -37,03 | -869,32 | 335,52 | 767,43 | 1 181,99 | 276,12 | 429,78 | 208,60 | 422,05 | 423,94 | 456,12 | 1 278,85 | 329,98 | 2 295,91 | -2 284,79 | -653,03 | -1 187,79 | -217,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -10 | -11 | -15 | -13 | 4 | 1 | 3 | 1 | -7 | -7 | -4 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | -19,93 | -11,34 | -1,31 | -16,73 | -19,48 | -5,92 | 90,19 | 14,98 | 39,45 | -16,63 | -132,37 | -76,07 | 186,61 | -48,80 | -606,84 | -2,88 | -48,21 | 9,87 | 77,82 | |
| % от денежного потока | -57,31 | -51,45 | -35,44 | -549,58 | 119,52 | 206,80 | 270,74 | 103,16 | 203,14 | 132,82 | 223,14 | -35,22 | -8,65 | -69,35 | -8,91 | 517,57 | -561,31 | -78,47 | -142,16 | -64,30 |
| Денежный поток | 20 | 18 | 23 | 1 | -6 | -3 | -2 | -9 | -5 | -11 | -6 | -12 | -11 | -4 | -16 | -1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Изменять (%) | -10,83 | 28,72 | -93,64 | -482,89 | -53,46 | -28,14 | 399,13 | -41,61 | 113,29 | -50,37 | 105,08 | -2,55 | -64,25 | 298,40 | -91,27 | -189,56 | 270,45 | -39,35 | 293,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
