VMD Финансовый анализ акций - Вьемед Хелскейр, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Viemed Healthcare Inc. — поставщик домашнего медицинского оборудования и услуг по оказанию медицинской помощи после острых респираторных заболеваний в США. Предложения услуг Viemed ориентированы на эффективное лечение на дому, при этом практикующие врачи проводят терапию и консультирование пациентов на дому, используя передовые технологии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 240,88 ММ.
операционный доход для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,60 ММ.
чистая прибыль для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,98 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	240,88	16,60	13,98
2025-03-31	232,79	16,28	12,29
2024-12-31	224,26	17,25	11,27
2024-09-30	214,30	17,51	10,43
2024-06-30	205,70	17,00	9,47
2024-03-31	194,04	16,13	10,33
2023-12-31	183,01	15,51	10,24
2023-09-30	169,78	13,40	9,20
2023-06-30	156,13	10,50	7,34
2023-03-31	146,13	8,08	5,98
2022-12-31	138,83	8,40	6,22
2022-09-30	133,29	8,20	7,87
2022-06-30	126,81	9,50	8,61
2022-03-31	120,90	11,43	9,20
2021-12-31	117,06	10,53	9,13
2021-09-30	116,30	12,58	10,11
2021-06-30	120,46	13,76	11,12
2021-03-31	135,92	18,84	28,97
2020-12-31	131,31	20,95	31,53
2020-09-30	121,56	18,33	28,85

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
прибыль на акцию разводненная для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,36	0,34
2025-03-31	0,32	0,30
2024-12-31	0,29	0,28
2024-09-30	0,27	0,26
2024-06-30	0,25	0,23
2024-03-31	0,27	0,25
2023-12-31	0,27	0,25
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,20	0,19
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,23	0,22
2021-12-31	0,23	0,22
2021-09-30	0,26	0,24
2021-06-30	0,28	0,27
2021-03-31	0,74	0,71
2020-12-31	0,81	0,78
2020-09-30	0,75	0,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42,84 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	42,84	-24,42	-7,21
2025-03-31	40,77	-33,86	-4,05
2024-12-31	39,09	-30,70	-3,69
2024-09-30	37,39	-28,99	-7,12
2024-06-30	38,45	-32,53	-7,33
2024-03-31	35,89	-53,57	1,45
2023-12-31	45,21	-52,11	2,83
2023-09-30	39,61	-52,00	0,99
2023-06-30	33,77	-49,59	4,12
2023-03-31	31,10	-24,07	-12,73
2022-12-31	27,75	-23,98	-15,27
2022-09-30	28,72	-23,16	-10,95
2022-06-30	25,77	-25,48	-9,52
2022-03-31	25,01	-21,86	-5,01
2021-12-31	22,49	-19,75	-5,32
2021-09-30	19,63	-18,55	-6,61
2021-06-30	21,93	-12,55	-7,94
2021-03-31	39,13	-8,40	-8,04
2020-12-31	35,11	-8,41	-9,07
2020-09-30	36,72	-5,63	-11,33

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,20.
п/книга для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,99.
п/тбв для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,70.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,20	1,99	2,70
2025-03-31		2,16
2024-12-31		2,46	3,35
2024-09-30	29,90	2,34	3,24
2024-06-30	24,32	2,16	2,92
2024-03-31	35,49	3,19
2023-12-31	32,79	2,77	3,85
2023-09-30	35,10	2,47	3,48
2023-06-30	60,77	3,63	3,63
2023-03-31	59,14	3,79
2022-12-31		3,06	3,06
2022-09-30		2,46	2,46
2022-06-30		2,18	2,18
2022-03-31	21,61	2,08	2,08
2021-12-31	20,41	2,31	2,31
2021-09-30	19,91	2,57	2,57
2021-06-30
2021-03-31	10,57	3,67	3,67
2020-12-31	9,62	3,71	3,71
2020-09-30	10,50	4,03	4,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,04	0,06
2022-09-30	0,06	0,08
2022-06-30	0,07	0,09
2022-03-31	0,07	0,09
2021-12-31	0,07	0,09
2021-09-30	0,07	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,09	0,05
2020-09-30	0,08	0,05

Эффективность управления

длинный для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,10	0,09	0,02	0,28
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,03	0,28
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	0,01	0,28
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,29
2024-06-30	0,08	0,10	0,08	-0,13	0,29
2024-03-31	0,09	0,11	0,08	-0,03	0,36
2023-12-31	0,08	0,10	0,07	-0,09	0,32
2023-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,09	0,27
2023-06-30	0,05	0,06	0,07	-0,11	0,32
2023-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,06	0,31
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,05	0,29
2022-09-30	0,07	0,10	0,08	-0,05	0,29
2022-06-30	0,08	0,11	0,09	-0,09	0,26
2022-03-31	0,08	0,11	0,09	-0,02	0,24
2021-12-31	0,09	0,12	0,09	-0,03	0,20
2021-09-30	0,10	0,15	0,10	-0,06	0,23
2021-06-30	0,10	0,16	0,12	0,02	0,24
2021-03-31	0,33	0,59	0,31	0,24	0,42
2020-12-31	0,38	0,72	0,34	0,19	0,38
2020-09-30	0,36	0,66	0,32	0,22	0,41

Gross Margins

валовая прибыль для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Вьемед Хелскейр, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,05	0,07
2025-03-31	0,59	0,05	0,08
2024-12-31	0,60	0,05	0,08
2024-09-30	0,61	0,05	0,08
2024-06-30	0,61	0,05	0,08
2024-03-31	0,62	0,06	0,08
2023-12-31	0,61	0,05	0,08
2023-09-30	0,61	0,05	0,07
2023-06-30	0,61	0,05	0,07
2023-03-31	0,61	0,04	0,05
2022-12-31	0,61	0,06	0,06
2022-09-30	0,62	0,06	0,06
2022-06-30	0,62	0,07	0,07
2022-03-31	0,63	0,08	0,09
2021-12-31	0,63	0,08	0,09
2021-09-30	0,61	0,09	0,08
2021-06-30	0,61	0,09	0,09
2021-03-31	0,61	0,21	0,14
2020-12-31	0,61	0,24	0,16
2020-09-30	0,62	0,24	0,15