Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валволайн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 372 | 392 | 408 | 397 | 404 | 357 | 310 | 299 | 284 | 244 | 298 | 45 | -41 | -12 | -63 | 171 | 265 | 286 | 265 | 277 |
| Изменять (%) | 5,46 | 4,08 | -2,70 | 1,74 | -11,69 | -13,18 | -3,42 | -4,98 | -14,25 | 22,49 | -85,06 | -191,48 | -70,10 | 413,93 | -373,37 | 54,67 | 8,03 | -7,37 | 4,26 | |
| % от денежного потока | 61,84 | 107,40 | -77,42 | -75,91 | -76,34 | -95,43 | -243,28 | -233,85 | -192,68 | -401,48 | 13,48 | 10,44 | -12,39 | -3,72 | 3,41 | -37,20 | -76,97 | -79,49 | -61,38 | 12 026,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -223 | -432 | -427 | -430 | -400 | -201 | -208 | -192 | -208 | -219 | 2 404 | 1 962 | 2 044 | 2 273 | -253 | 179 | 137 | 28 | -84 | -96 |
| Изменять (%) | 94,07 | -1,16 | 0,70 | -7,00 | -49,81 | 3,69 | -7,50 | 7,84 | 5,30 | -1 199,50 | -18,36 | 4,16 | 11,21 | -111,11 | -170,86 | -23,58 | -79,17 | -392,98 | 15,57 | |
| % от денежного потока | -37,03 | -118,36 | 81,02 | 82,22 | 75,58 | 53,69 | 163,47 | 150,51 | 140,75 | 360,13 | 108,54 | 459,40 | 620,81 | 693,56 | 13,73 | -38,85 | -39,72 | -7,91 | 19,32 | -4 195,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 450 | 400 | -518 | -498 | -536 | -526 | -228 | -230 | -219 | -83 | -483 | -1 576 | -1 674 | -1 931 | -1 524 | -810 | -746 | -674 | -613 | -178 |
| Изменять (%) | -11,17 | -229,50 | -3,86 | 7,53 | -1,72 | -56,68 | 1,10 | -5,03 | -62,27 | 484,62 | 226,44 | 6,17 | 15,37 | -21,08 | -46,81 | -7,92 | -9,65 | -9,08 | -71,05 | |
| % от денежного потока | 74,91 | 109,59 | 98,29 | 95,22 | 101,21 | 140,80 | 179,10 | 180,22 | 148,41 | 136,08 | -21,81 | -369,09 | -508,38 | -589,20 | 82,81 | 175,93 | 216,70 | 187,15 | 141,86 | -7 717,39 |
| Денежный поток | 601 | 365 | -527 | -523 | -529 | -374 | -127 | -128 | -148 | -61 | 2 214 | 427 | 329 | 328 | -1 840 | -461 | -344 | -360 | -432 | 2 |
| Изменять (%) | -39,28 | -244,38 | -0,76 | 1,17 | -29,35 | -65,94 | 0,47 | 15,32 | -58,85 | -3 747,94 | -80,71 | -22,92 | -0,46 | -661,49 | -74,96 | -25,24 | 4,62 | 19,96 | -100,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
