Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВаФд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 167 | 187 | 320 | 305 | 314 | 247 | 193 | 236 | 268 | 308 | 296 | 228 | 214 | 258 | 382 | 425 | 439 | 378 | 281 | 276 |
| Изменять (%) | 12,36 | 71,17 | -4,92 | 3,22 | -21,41 | -21,92 | 22,40 | 13,68 | 14,62 | -3,76 | -22,96 | -6,22 | 20,64 | 48,19 | 11,24 | 3,23 | -13,85 | -25,65 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 12,98 | 13,90 | 38,94 | 29,47 | 81,08 | 494,97 | -52,02 | -14,36 | -19,08 | -24,92 | -35,72 | 42,86 | 72,12 | 51,74 | 98,78 | 31,45 | 31,36 | 104,25 | -102,56 | -16,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -921 | -1 260 | -1 460 | -563 | -580 | -924 | -1 372 | -2 142 | -2 493 | -2 878 | -2 602 | -1 797 | -1 378 | -517 | 168 | 2 833 | 3 287 | 2 844 | 2 150 | 103 |
| Изменять (%) | 36,77 | 15,95 | -61,45 | 2,98 | 59,44 | 48,38 | 56,21 | 16,37 | 15,45 | -9,60 | -30,95 | -23,31 | -62,49 | -132,52 | 1 585,17 | 16,04 | -13,49 | -24,40 | -95,20 | |
| % от денежного потока | -71,74 | -93,52 | -177,49 | -54,46 | -149,48 | -1 851,45 | 369,73 | 130,27 | 177,22 | 233,11 | 313,92 | -337,60 | -464,44 | -103,61 | 43,41 | 209,40 | 234,73 | 783,46 | -783,67 | -6,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 038 | 2 419 | 1 963 | 1 292 | 653 | 727 | 808 | 262 | 818 | 1 336 | 1 477 | 2 101 | 1 461 | 758 | -163 | -1 905 | -2 326 | -2 859 | -2 705 | -2 063 |
| Изменять (%) | 18,70 | -18,86 | -34,18 | -49,45 | 11,33 | 11,07 | -67,60 | 212,57 | 63,34 | 10,57 | 42,23 | -30,47 | -48,13 | -121,56 | 1 066,35 | 22,07 | 22,92 | -5,38 | -23,75 | |
| % от денежного потока | 158,76 | 179,62 | 238,55 | 124,99 | 168,40 | 1 456,48 | -217,72 | -15,91 | -58,13 | -108,19 | -178,19 | 394,74 | 492,32 | 151,87 | -42,19 | -140,85 | -166,09 | -787,72 | 986,23 | 122,54 |
| Денежный поток | 1 284 | 1 347 | 823 | 1 034 | 388 | 50 | -371 | -1 645 | -1 407 | -1 235 | -829 | 532 | 297 | 499 | 387 | 1 353 | 1 400 | 363 | -274 | -1 683 |
| Изменять (%) | 4,91 | -38,91 | 25,62 | -62,48 | -87,13 | -843,00 | 343,34 | -14,45 | -12,23 | -32,87 | -164,20 | -44,26 | 68,16 | -22,39 | 249,37 | 3,52 | -74,08 | -175,58 | 513,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
