Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уайткэп Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 517 | 450 | 507 | 727 | 891 | 1 124 | 1 297 | 1 690 | 1 956 | 2 183 | 2 261 | 1 999 | 1 822 | 1 742 | 1 626 | 1 716 | 1 890 | 1 834 | 1 776 | 1 940 |
| Изменять (%) | -12,88 | 12,58 | 43,37 | 22,63 | 26,14 | 15,43 | 30,26 | 15,76 | 11,58 | 3,57 | -11,57 | -8,86 | -4,37 | -6,66 | 5,54 | 10,10 | -2,98 | -3,13 | 9,22 | |
| % от денежного потока | -1 690 074,00 | 1 999 400,00 | 506,49 | -592 033,33 | -646 600,00 | |||||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -385 | -261 | -245 | -310 | -423 | -388 | -640 | -755 | -2 248 | -2 496 | -1 982 | -1 953 | -539 | -766 | -1 199 | -1 140 | -1 161 | -564 | -635 | -268 |
| Изменять (%) | -32,22 | -6,07 | 26,37 | 36,67 | -8,49 | 65,27 | 17,97 | 197,56 | 11,05 | -20,62 | -1,44 | -72,40 | 42,01 | 56,56 | -4,93 | 1,92 | -51,46 | 12,56 | -57,78 | |
| % от денежного потока | 755 486,00 | -1 953 100,00 | -155,75 | 211 533,33 | 89 300,00 | |||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -132 | -189 | -262 | -417 | -468 | -736 | -657 | -935 | 292 | 313 | -280 | -46 | -1 283 | -977 | -428 | -577 | -728 | -907 | -1 142 | -1 672 |
| Изменять (%) | 43,70 | 38,33 | 59,31 | 12,19 | 57,50 | -10,80 | 42,28 | -131,19 | 7,49 | -189,22 | -83,48 | 2 677,27 | -23,86 | -56,21 | 34,88 | 26,26 | 24,56 | 25,80 | 46,47 | |
| % от денежного потока | 934 688,00 | -46 200,00 | -250,66 | 380 500,00 | 557 300,00 | |||||||||||||||
| Денежный поток | -0 | 0 | 362 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Изменять (%) | -100,08 | -0,00 | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Source: Capital IQ
