Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виннебаго Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 02-24 |
2024 05-25 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 189 | 218 | 256 | 237 | 296 | 216 | 335 | 401 | 374 | 371 | 312 | 294 | 243 | 282 | 241 | 144 | 149 | 113 | -12 |
| Изменять (%) | 15,61 | 17,31 | -7,29 | 24,93 | -26,98 | 54,55 | 19,75 | -6,64 | -0,72 | -16,02 | -5,56 | -17,42 | 15,75 | -14,28 | -40,36 | 3,27 | -24,02 | -110,45 | |
| % от денежного потока | 109,98 | 103,86 | 101,02 | 167,11 | -481,44 | -109,18 | -199,39 | -262,86 | 620,23 | 392,91 | -2 557,80 | 1 063,18 | -466,79 | 773,35 | 261,71 | 685,24 | 346,39 | -75,17 | 3,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -17 | -15 | -33 | -283 | -297 | -313 | -316 | -91 | -92 | -179 | -170 | -158 | -147 | -52 | -46 | -39 | -36 | -35 |
| Изменять (%) | -26,65 | -12,98 | 119,41 | 758,37 | 5,01 | 5,21 | 0,88 | -71,05 | 1,20 | 93,26 | -4,91 | -7,29 | -6,79 | -64,60 | -11,73 | -14,60 | -9,18 | -1,69 | |
| % от денежного потока | -13,73 | -8,23 | -5,94 | -23,24 | 460,02 | 150,03 | 186,52 | 207,15 | -151,58 | -97,88 | 1 466,41 | -613,72 | 302,50 | -403,57 | -56,40 | -218,57 | -91,38 | 23,70 | 11,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 9 | 12 | -62 | -75 | -117 | -189 | -237 | -222 | -184 | -145 | -97 | -138 | -98 | -97 | -77 | -66 | -228 | -261 |
| Изменять (%) | 42,28 | 35,81 | -600,40 | 20,01 | 56,85 | 61,48 | 25,31 | -6,32 | -17,09 | -21,19 | -33,35 | 42,25 | -28,69 | -1,12 | -20,70 | -13,64 | 242,11 | 14,64 | |
| % от денежного потока | 3,75 | 4,36 | 4,91 | -43,87 | 121,42 | 59,15 | 112,87 | 155,71 | -368,66 | -195,03 | 1 191,40 | -349,46 | 264,30 | -269,78 | -105,31 | -366,67 | -155,01 | 151,46 | 84,79 |
| Денежный поток | 172 | 210 | 253 | 142 | -62 | -198 | -168 | -152 | 60 | 94 | -12 | 28 | -52 | 36 | 92 | 21 | 43 | -150 | -308 |
| Изменять (%) | 22,41 | 20,60 | -43,95 | -143,36 | 221,96 | -15,37 | -9,17 | -139,57 | 56,72 | -112,90 | -327,22 | -288,09 | -169,87 | 153,30 | -77,22 | 104,29 | -450,12 | 104,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
