Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВГ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 320 | 2 357 | 1 918 | 1 478 | 1 718 | 1 958 | 1 805 | 1 652 | 1 728 | 1 803 | 1 787 | 1 771 | 1 694 | 1 617 | 1 960 | 2 304 | 2 412 | 2 519 | 2 558 | 2 597 |
| Изменять (%) | 1,59 | -18,65 | -22,92 | 16,24 | 13,97 | -7,81 | -8,48 | 4,57 | 4,37 | -0,89 | -0,90 | -4,35 | -4,55 | 21,24 | 17,52 | 4,67 | 4,46 | 1,55 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 220,01 | 235,46 | 305,33 | 579,61 | 1 331,78 | 65 266,67 | -492,50 | -224,46 | -384,74 | -1 112,96 | -1 141,85 | -1 172,85 | -870,95 | -679,41 | -1 375,79 | -4 902,13 | 569,42 | 281,77 | 261,55 | 244,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -678 | -963 | -894 | -824 | -616 | -409 | -490 | -571 | -460 | -350 | -452 | -553 | -608 | -663 | -711 | -759 | -686 | -612 | -797 | -982 |
| Изменять (%) | 42,04 | -7,22 | -7,78 | -25,18 | -33,66 | 19,80 | 16,53 | -19,35 | -24,00 | 29,00 | 22,48 | 9,95 | 9,05 | 7,24 | 6,75 | -9,68 | -10,72 | 30,23 | 23,21 | |
| % от денежного потока | -64,30 | -96,20 | -142,28 | -323,14 | -477,91 | -13 633,33 | 133,70 | 77,58 | 102,56 | 216,05 | 288,50 | 366,23 | 312,60 | 278,57 | 498,95 | 1 614,89 | -161,87 | -68,46 | -81,49 | -92,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -624 | -479 | -488 | -497 | -1 033 | -1 569 | -1 680 | -1 791 | -1 666 | -1 542 | -1 435 | -1 328 | -1 252 | -1 175 | -1 374 | -1 572 | -1 278 | -984 | -758 | -532 |
| Изменять (%) | -23,18 | 1,88 | 1,84 | 107,85 | 51,89 | 7,07 | 6,61 | -6,95 | -7,47 | -6,94 | -7,46 | -5,76 | -6,11 | 16,89 | 14,45 | -18,70 | -23,00 | -22,97 | -29,82 | |
| % от денежного потока | -59,13 | -47,85 | -77,71 | -194,90 | -800,78 | -52 300,00 | 458,39 | 243,34 | 371,16 | 951,85 | 916,93 | 879,47 | 643,44 | 493,70 | 963,86 | 3 344,68 | -301,77 | -110,07 | -77,51 | -50,09 |
| Денежный поток | 1 054 | 1 001 | 628 | 255 | 129 | 3 | -366 | -736 | -449 | -162 | -156 | -151 | -194 | -238 | -142 | -47 | 424 | 894 | 978 | 1 062 |
| Изменять (%) | -5,07 | -37,26 | -59,39 | -49,41 | -97,67 | -12 316,67 | 100,82 | -38,99 | -63,92 | -3,40 | -3,51 | 28,81 | 22,37 | -40,13 | -67,02 | -1 001,06 | 111,10 | 9,40 | 8,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
