Лучшие 177 взаимные фонды с WHGRF / ВГ Групп Лимитед (OTCPK)

ВГ Групп Лимитед
US ˙ OTCPK ˙ KYG960071028

Лучшие 177 взаимные фонды с WHGRF / WH Group Limited

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в WHGRF / WH Group Limited. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 264 423 0,00 243 12,50
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 360 000 -24,30 3 007 -13,05
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 1 547 500 -0,29 1 491 4,63
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 373 189 -92,53 334 -91,45
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 215 669 56,09 194 80,37
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 280 577 9,57 251 26,13
2025-06-26 NP FISMX — Международный фонд малой капитализации Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 648 500 0,00 20 267 14,87
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 2 432 713 2,40 2 343 7,23
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 5 630 000 -10,99 5 426 -6,56
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 936 000 -12,52 861 -1,38
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 529 000 -4,68 510 0,00
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 1 640 500 -3,24 1 515 9,31
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 10 000 0,00 8 0,00
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 482 156 465
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 1 251 020 -3,68 1 206 1,09
2025-08-28 NP SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) 4 446 207 38,85 4 285 45,75
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 10 005 500 28,71 9 202 49,31
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 74 000 -0,67 68 13,33
2025-06-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 1 350 500 0,00 1 208 14,62
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 33 738 -4,79 33 0,00
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 379 000 8,67 1 234 24,80
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 427 000 8,10 412 13,54
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 75 534 0,00 68 15,52
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 7 228 52,88 7 50,00
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 666 -63,03 35 -61,54
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 641 000 10,71 573 27,05
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 5 235 500 0,00 5 046 4,95
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 179 500 2,28 173 7,45
2025-08-29 NP BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares 8 445 500 -15,98 8 140 -11,81
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 2 329 443 -16,98 2 245 -12,85
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 247 500 12,76 228 26,82
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 4 675 500 0,00 4 300 12,57
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 130 789 -24,53 118 -13,33
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 8 792 402 -5,49 8 087 6,38
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 119 000 -20,67 109 -10,66
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 535 499 3,73 4 056 18,91
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 646 500 -3,94 579 10,31
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 418 000 0,00 384 12,61
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 13 875 524 8,67 12 408 24,57
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 535 041 0,00 516 4,89
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 140 189 1,08 135 6,30
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 6 810 037 -13,34 6 090 -0,67
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 1 400 000 0,00 1 349 4,98
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 166 500 0,00 160 5,26
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 352 500 0,00 340 4,95
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 3 780 826 0,00 3 399 15,23
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 1 037 500 -33,13 1 000 -29,85
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 20 500 0,00 20 5,56
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 566 599 12,00 4 978 28,37
2025-06-26 NP FEDDX - Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 305 733 -1,91 11 012 12,68
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 957 500 923
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 11 509 906 163,43 11 093 176,50
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 039 863 0,00 1 824 14,64
2025-06-23 NP PEAPX — Международный фонд развивающихся рынков R-3 33 119 000 5,21 29 615 20,60
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 491 000 -6,92 452 4,64
2025-03-21 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 345 000 -60,84 269 -60,79
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 771 066 3,24 3 374 18,59
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 8 205 000 0,00 7 908 4,96
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 1 560 475 207,97 1 504 223,23
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 1 018 500 7,27 940 21,45
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 912 000 1,50 879 6,42
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 1 410 370 -15,97 1 356 -12,01
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 3 836 599 -13,67 3 449 -0,52
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 677 000 1 500
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 139 885 -6,98 125 6,84
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 683 000 -0,80 628 11,74
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 374 743 -12,39 337 0,90
2025-06-27 NP EAEMX - Класс инвесторов параметрического фонда развивающихся рынков 248 121 0,00 222 14,51
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 1 234 145 0,00 1 189 4,94
2025-08-28 NP ARMIX - ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND Институциональные акции 11 718 806 -17,03 11 294 -12,91
2025-07-29 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 9 601 015 35,33 8 831 52,35
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 118 856 0,00 114 4,59
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 412 681 0,00 369 14,95
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 200 917 1,92 67 659 6,98
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 64 397 330 15,28 59 230 29,77
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 4 338 500 9,64 3 990 23,69
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 456 546 0,00 408 14,61
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 550 650 11,89 2 281 28,23
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 49 532 000 0,00 44 524 15,24
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 480 735 0,00 4 901 14,62
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 60 826 0,00 59 5,45
2025-08-29 NP PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE 4 995 000 39,84 4 814 46,81
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 3 231 500 -18,82 2 984 -8,13
2025-06-25 NP GERIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund 10 855 000 187,78 9 707 229,91
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 718 079 1,26 99 005 16,08
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 11 950 0,00 11 10,00
2025-06-26 NP HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А 40 041 495 1,79 35 805 16,67
2025-07-28 NP ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund класса R6 3 672 123 -2,95 3 391 9,85
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 403 500 -42,70 5 890 -35,51
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 4 000 4
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 11 959 500 53,42 10 694 75,86
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 29 000 222,22 28 237,50
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 406 000 38,10 391 45,35
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 465 922 -99,15 449 -99,11
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 852 056 -11,81 762 1,06
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 2 450 335 -12,20 2 254 -1,18
2025-08-26 NP AOTAX - Фонд возможностей развивающихся рынков AllianzGI A 1 630 000 -41,17 1 568 -30,63
2025-08-27 NP SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A 1 447 900 1 395
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 3 755 500 -13,95 3 612 -9,79
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 967 644 -9,42 933 -4,90
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 2 456 000 232,79 2 196 267,22
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 2 438 000 74,26 2 180 122,45
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 279 765 3,68 25 188 17,16
2025-08-26 NP SNEMX - Портфель развивающихся рынков 3 717 000 -5,52 3 582 -0,83
2025-03-28 NP GPGCX - Институциональный класс Grandeur Peak Global Contrarian Fund 1 980 000 14,72 1 542 14,82
2025-03-28 NP SFGIX - Инвестор Фонда роста и доходов моряков за рубежом 59 214 000 -26,04 46 193 -25,87
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 221 702 0,00 2 137 4,71
2025-03-28 NP SFVLX — класс инвесторов в фонд Seafarer Overseas Value Fund 3 396 000 -20,00 2 649 -19,80
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 1 223 000 0,00 1 094 14,57
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 566 500 43,96 521 70,49
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 355 500 318
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 1 100 000 0,00 989 15,29
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 18 393 0,00 16 14,29
2025-06-27 NP PCEMX - PACE Международные инвестиции в акции развивающихся рынков класса P 1 430 035 -68,16 1 279 -63,52
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 7 000 500 0,00 6 747 4,98
2025-03-28 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 863 815 0,00 674 0,00
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 2 527 000 -62,76 1 971 -62,68
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 2 942 500 40,05 2 836 46,97
2025-08-29 NP JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I 4 600 000 16,50 4 433 22,29
2025-08-21 NP MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I 3 669 000 64,05 3 534 71,84
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 755 000 -15,17 694 -4,54
2025-07-24 NP FARMX - Фонд производительности сельского хозяйства Fidelity 1 141 345 1 970,73 1 054 2 240,00
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 377 946 -2,23 3 023 12,30
2025-03-31 NP ZEMIX - Девяносто одна акция фонда акций развивающихся рынков I 3 783 623 -2,41 2 952 -2,19
2025-07-25 NP OSCBX - портфель завершения SMA за рубежом 89 000 -4,30 82 8,00
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 496 150,51
2025-06-25 NP EMGAX - Фонд акций Wells Fargo Emerging Markets класса A 69 188 195 -26,62 61 869 -15,89
2025-07-30 NP PZVEX - Класс инвесторов Pzena Emerging Markets Value Fund 75 975 700 9,89 70 151 24,47
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 96 000 -19,67 86 -8,60
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 2 135 692 17,66 1 910 34,82
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 861 766 1,77 771 17,00
2025-06-18 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 3 611 000 0,00 3 246 15,23
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 774 500 425,08 693 501,74
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 135 000 92,86 130 103,13
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 496 500 457
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 400 000 -12,09 385 -7,89
2025-06-26 NP KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции 2 485 000 10,69 2 222 26,90
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 447 -1,03 1 0,00
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 469 500 -10,66 452 30,64
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 6 918 000 3,45 6 668 8,58
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 11 905 593 -6,78 10 950 4,94
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 056 789 5,42 4 522 20,85
2025-07-29 NP GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III 1 968 000 0,00 1 810 12,56
2025-08-25 NP EITEX - Параметрический фонд развивающихся рынков с налоговым управлением, институциональный класс 573 500 0,00 553 4,94
2025-06-30 NP VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 275 540 -0,90 8 294 13,60
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 133 273 -2,21 119 12,26
2025-06-30 NP VMMSX - Vanguard Emerging Markets выбирает акции инвесторов фондов акций This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 981 500 0,00 8 926 14,63
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 761 500 -2,75 734 2,09
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 82 500 0,00 80 5,33
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 2 064 000 2,51 1 898 15,38
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 328 000 316
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 851 318 -8,06 820 -3,76
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 741 500 0,00 685 13,06
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 649 234 0,00 23 830 14,63
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 1 110 000 -30,86 998 -20,37
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 148 814 000 0,00 133 767 15,24
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 170 379 55,06 153 80,00
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 73 567 2,08 66 16,07
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 585 591 0,00 564 5,03
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 922 500 422,66 825 501,46
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 7 335 500 -25,30 7 065 -21,77
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 609 109 0,00 560 12,68
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 234 243 -2,80 13 632 11,66
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 690 000 41,90 1 629 48,95
2025-07-29 NP JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV 2 491 000 78,06 2 291 100,44
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 1 971 000 0,00 1 762 14,64
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 297 343 4,94 287 10,00
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 137 000 0,00 126 13,51
2025-08-25 NP MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Акции класса инвестора 2 013 500 0,00 1 941 4,98
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 940 000 18,31 868 33,80
2025-03-27 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 521 500 -59,02 407 -58,99
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 44 472 265 -9,99 39 976 3,73
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 1 136 500 32,38 1 095 38,96
2025-06-27 NP MPEMX - ФОНД АКЦИЙ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ MONDRIAN 308 228 0,16 276 14,58
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 1 479 139 -91,75 1 323 -90,55
2025-06-26 NP FEMVX - Индексный фонд стоимости развивающихся рынков Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 342 000 6,70 28 941 22,56
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 165 500 -39,04 148 -30,33
Other Listings
HK:288 8,53 HK$
DE:0WH 0,88 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center