Отчет о движении денежных средств (TTM)
WeRide Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -214 | -507 | -553 | -600 | -635 | -670 | -586 | -502 | -475 | -579 | -594 |
| Изменять (%) | 136,95 | 9,24 | 8,45 | 5,84 | 5,52 | -12,55 | -14,36 | -5,41 | 21,86 | 2,57 | |
| % от денежного потока | -6 360,20 | -20,16 | -33,58 | -76,59 | -435,35 | 136,29 | 50,74 | 27,61 | 82,94 | -342,48 | -22,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -509 | 461 | 146 | -169 | -1 186 | -2 202 | -2 296 | -2 390 | -547 | 462 | 326 |
| Изменять (%) | -190,48 | -68,37 | -216,14 | 600,37 | 85,72 | 4,25 | 4,08 | -77,11 | -184,45 | -29,52 | |
| % от денежного потока | -15 151,73 | 18,34 | 8,84 | -21,60 | -812,62 | 447,76 | 198,74 | 131,39 | 95,53 | 273,34 | 12,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 737 | 2 603 | 2 019 | 1 435 | 1 810 | 2 185 | 1 599 | 1 014 | 447 | 245 | 2 824 |
| Изменять (%) | 253,21 | -22,44 | -28,94 | 26,14 | 20,72 | -26,80 | -36,61 | -55,91 | -45,16 | 1 052,14 | |
| % от денежного потока | 21 920,40 | 103,59 | 122,48 | 183,05 | 1 240,05 | -444,13 | -138,42 | -55,74 | -78,07 | 145,05 | 108,31 |
| Денежный поток | 3 | 2 513 | 1 648 | 784 | 146 | -492 | -1 155 | -1 819 | -573 | 169 | 2 607 |
| Изменять (%) | 74 645,57 | -34,41 | -52,45 | -81,38 | -437,06 | 134,87 | 57,42 | -68,52 | -129,51 | 1 442,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
