Отчет о движении денежных средств (TTM)
Яскава Электрическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 602 | 45 535 | 41 876 | 43 582 | 49 233 | 34 167 | 26 204 | 5 250 | -2 209 | 1 503 | 12 777 | 41 011 | 54 619 | 59 427 | 59 901 | 56 837 | 56 505 | 55 986 |
| Изменять (%) | 14,98 | -8,04 | 4,07 | 12,97 | -30,60 | -23,31 | -79,96 | -142,08 | -168,04 | 750,10 | 220,98 | 33,18 | 8,80 | 0,80 | -5,12 | -0,58 | -0,92 | |
| % от денежного потока | 372,02 | 719,47 | 614,11 | -23 685,87 | 1 173,05 | 154,95 | 290,12 | -51,19 | 17,15 | -4,17 | -55,62 | 314,45 | -2 737,79 | 740,99 | 444,77 | -482,61 | 301,38 | 362,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 601 | -20 477 | -21 234 | -23 718 | -24 165 | -15 296 | -15 438 | -18 913 | -19 694 | -19 572 | -24 131 | -25 333 | -29 346 | -34 853 | -28 588 | -16 446 | -21 287 | -22 853 |
| Изменять (%) | 113,28 | 3,70 | 11,70 | 1,88 | -36,70 | 0,93 | 22,51 | 4,13 | -0,62 | 23,29 | 4,98 | 15,84 | 18,77 | -17,98 | -42,47 | 29,44 | 7,36 | |
| % от денежного потока | -90,19 | -323,54 | -311,39 | 12 890,22 | -575,77 | -69,37 | -170,93 | 184,43 | 152,93 | 54,31 | 105,05 | -194,24 | 1 470,98 | -434,58 | -212,27 | 139,65 | -113,54 | -147,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 284 | -20 542 | -15 012 | -22 249 | -22 475 | 423 | -5 177 | 1 475 | 7 197 | -18 665 | -12 267 | -4 055 | -29 416 | -19 125 | -18 721 | -52 898 | -15 673 | -15 762 |
| Изменять (%) | 1,27 | -26,92 | 48,21 | 1,02 | -101,88 | -1 323,88 | -128,49 | 387,93 | -359,34 | -34,28 | -66,94 | 625,43 | -34,98 | -2,11 | 182,56 | -70,37 | 0,57 | |
| % от денежного потока | -190,55 | -324,57 | -220,15 | 12 091,85 | -535,50 | 1,92 | -57,32 | -14,38 | -55,89 | 51,80 | 53,40 | -31,09 | 1 474,49 | -238,47 | -139,00 | 449,16 | -83,59 | -102,07 |
| Денежный поток | 10 645 | 6 329 | 6 819 | -184 | 4 197 | 22 050 | 9 032 | -10 255 | -12 878 | -36 035 | -22 972 | 13 042 | -1 995 | 8 020 | 13 468 | -11 777 | 18 749 | 15 443 |
| Изменять (%) | -40,54 | 7,74 | -102,70 | -2 380,98 | 425,38 | -59,04 | -213,54 | 25,58 | 179,82 | -36,25 | -156,77 | -115,30 | -502,01 | 67,93 | -187,44 | -259,20 | -17,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
