2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
91 935 |
-2,65 |
1 937 |
-29,33 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-116 100 |
|
-3 371 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала
|
|
|
|
1 800 |
|
41 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
13 300 |
-7,64 |
313 |
-19,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
3 900 |
-9,30 |
82 |
-34,40 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
Short
|
|
-23 700 |
|
-688 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
10 800 |
0,00 |
229 |
-27,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
305 620 |
-1,32 |
6 439 |
-28,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
80 700 |
0,00 |
1 825 |
-9,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
4 400 |
-13,73 |
103 |
-26,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
2 300 |
-17,86 |
49 |
-40,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-9 800 |
20,99 |
-222 |
9,41 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
47 200 |
2,83 |
1 183 |
0,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-1 043 800 |
32,38 |
-23 604 |
19,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
46 386 |
0,00 |
977 |
-27,41 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
36 600 |
|
917 |
|
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-16 000 |
|
-465 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
300 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 100 |
|
-25 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
10 900 |
-52,61 |
295 |
-74,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
23 200 |
0,43 |
489 |
-27,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 300 |
|
-29 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
29 200 |
3,18 |
732 |
1,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
7 598 |
8,57 |
160 |
-21,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
500 |
-12,28 |
11 |
-37,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
81 100 |
0,00 |
1 709 |
-27,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
20 700 |
|
486 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 800 |
|
-41 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
11 200 |
0,00 |
281 |
-1,75 |
|
2025-05-27 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
64 100 |
0,00 |
1 608 |
-1,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX — Международный Желудь Колумбии, класс А
|
|
|
|
354 900 |
-3,17 |
8 025 |
-12,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
135 200 |
|
3 047 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
300 |
-62,50 |
8 |
-65,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
17 400 |
5,45 |
367 |
-23,59 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
13 500 |
0,00 |
338 |
-1,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
29 000 |
9,02 |
611 |
-20,85 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 700 |
92,86 |
68 |
91,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
153 800 |
-3,75 |
3 240 |
-30,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
Short
|
|
-24 800 |
-0,00 |
-523 |
-27,50 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
20 200 |
242,37 |
547 |
84,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-434 100 |
39,27 |
-9 816 |
25,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 600 |
|
-36 |
|
|
2025-03-21 |
NP |
TWCUX — класс инвесторов ультрафондов
|
|
|
|
573 000 |
0,00 |
16 636 |
1,31 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
27 |
-10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
47 000 |
8,55 |
990 |
-21,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-251 000 |
75,52 |
-5 676 |
58,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
3 667 774 |
1,66 |
77 277 |
-26,23 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
32 200 |
0,00 |
807 |
-1,83 |
|
2025-05-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
208 |
-1,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FJSCX — Фонд малых компаний Fidelity Japan
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
148 |
-2,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
29 036 |
-2,89 |
728 |
-4,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
41 100 |
1,23 |
866 |
-26,57 |
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
12 900 |
|
325 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - Глобальный промышленный фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
38 600 |
13,20 |
873 |
2,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
17 700 |
0,00 |
400 |
-9,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
28 |
-12,50 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
605 |
-14,18 |
18 |
-15,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-176 700 |
-0,00 |
-3 996 |
-9,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-35 200 |
-9,51 |
-796 |
-18,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
741 414 |
3,42 |
17 444 |
-10,15 |
|
2025-05-22 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
15 042 |
-3,22 |
377 |
-5,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
100 572 |
-0,20 |
2 119 |
-27,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
3 900 |
39,29 |
88 |
22,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
91 300 |
-24,36 |
1 924 |
-45,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
135 100 |
0,00 |
2 846 |
-27,43 |
|
2025-05-22 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
20 500 |
-10,87 |
514 |
-12,46 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
900 |
0,00 |
20 |
-9,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
65 200 |
0,00 |
1 476 |
-9,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
6 400 |
14,29 |
150 |
-1,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
2 297 409 |
1,47 |
51 952 |
-8,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
42 |
-27,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
5 900 |
5,36 |
124 |
-23,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-31 600 |
259,09 |
-715 |
224,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
22 400 |
3,23 |
531 |
-9,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
360 203 |
-8,09 |
7 589 |
-33,30 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
3 200 |
-21,95 |
80 |
-23,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
63 700 |
|
1 435 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
411 789 |
-4,74 |
8 676 |
-30,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
WSCAX - Вангер Интернэшнл
|
|
|
|
107 200 |
0,00 |
2 424 |
-9,75 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
200 |
100,00 |
5 |
150,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-137 000 |
43,01 |
-3 098 |
29,08 |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-11 900 |
|
-322 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
-434 |
-30,11 |
|