Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юм Чайна Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 039 | 1 114 | 1 385 | 1 435 | 1 289 | 1 131 | 971 | 967 | 1 386 | 1 413 | 1 749 | 1 728 | 1 418 | 1 473 | 1 408 | 1 392 | 1 391 | 1 419 | 1 429 | 1 440 |
| Изменять (%) | 7,22 | 24,33 | 3,61 | -10,17 | -12,26 | -14,15 | -0,41 | 43,33 | 1,95 | 23,78 | -1,20 | -17,94 | 3,88 | -4,41 | -1,14 | -0,07 | 2,01 | 0,70 | 0,77 | |
| % от денежного потока | 248,56 | 1 081,55 | 5 129,63 | 271,78 | -255,75 | -5 140,91 | -2 624,32 | -1 559,68 | -2 068,66 | -23 550,00 | 2 732,81 | 4 114,29 | -1 772,50 | -73 650,00 | -617,54 | -953,42 | 2 243,55 | -350,37 | -2 463,79 | -319,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 690 | -3 109 | -3 458 | -2 959 | -1 519 | -855 | -495 | -296 | -705 | -522 | -964 | -1 068 | -981 | -743 | -215 | -277 | 281 | -178 | -349 | -336 |
| Изменять (%) | 15,58 | 11,23 | -14,43 | -48,67 | -43,71 | -42,11 | -40,20 | 138,18 | -25,96 | 84,67 | 10,79 | -8,15 | -24,26 | -71,06 | 28,84 | -201,44 | -163,35 | 96,07 | -3,72 | |
| % от денежного потока | -643,54 | -3 018,45 | -12 807,41 | -560,42 | 301,39 | 3 886,36 | 1 337,84 | 477,42 | 1 052,24 | 8 700,00 | -1 506,25 | -2 542,86 | 1 226,25 | 37 150,00 | 94,30 | 189,73 | 453,23 | 43,95 | 601,72 | 74,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 032 | 2 058 | 2 055 | 1 998 | -306 | -313 | -532 | -707 | -676 | -844 | -669 | -561 | -501 | -716 | -1 393 | -1 271 | -1 635 | -1 636 | -1 140 | -1 560 |
| Изменять (%) | 1,28 | -0,15 | -2,77 | -115,32 | 2,29 | 69,97 | 32,89 | -4,38 | 24,85 | -20,73 | -16,14 | -10,70 | 42,91 | 94,55 | -8,76 | 28,64 | 0,06 | -30,32 | 36,84 | |
| % от денежного потока | 486,12 | 1 998,06 | 7 611,11 | 378,41 | 60,71 | 1 422,73 | 1 437,84 | 1 140,32 | 1 008,96 | 14 066,67 | -1 045,31 | -1 335,71 | 626,25 | 35 800,00 | 610,96 | 870,55 | -2 637,10 | 403,95 | 1 965,52 | 345,90 |
| Денежный поток | 418 | 103 | 27 | 528 | -504 | -22 | -37 | -62 | -67 | -6 | 64 | 42 | -80 | -2 | -228 | -146 | 62 | -405 | -58 | -451 |
| Изменять (%) | -75,36 | -73,79 | 1 855,56 | -195,45 | -95,63 | 68,18 | 67,57 | 8,06 | -91,04 | -1 166,67 | -34,38 | -290,48 | -97,50 | 11 300,00 | -35,96 | -142,47 | -753,23 | -85,68 | 677,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
