Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цюрих Страховая Группа АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 614 | 5 701 | 4 838 | 3 974 | 3 570 | 3 167 | 3 956 | 4 744 | 4 893 | 5 042 | 5 732 | 6 421 | 6 883 | 7 345 | 7 617 | 7 889 | 7 746 | 7 603 | 7 218 | 6 832 |
| Изменять (%) | 1,54 | -15,15 | -17,85 | -10,15 | -11,30 | 24,90 | 19,93 | 3,14 | 3,05 | 13,68 | 12,03 | 7,20 | 6,71 | 3,70 | 3,57 | -1,81 | -1,85 | -5,07 | -5,34 | |
| % от денежного потока | 224,49 | 178,21 | 718,26 | -214,58 | -168,10 | -132,18 | -245,53 | -574,33 | -489,06 | -429,11 | -779,27 | -2 169,26 | -1 707,94 | -1 440,20 | -3 866,50 | 6 800,86 | -3 528,93 | -1 369,91 | -4 347,89 | 3 063,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -746 | -496 | -1 715 | -2 934 | -2 910 | -2 886 | -1 647 | -408 | -531 | -654 | -599 | -544 | -838 | -1 132 | -1 462 | -1 791 | -1 598 | -1 404 | -1 155 | -906 |
| Изменять (%) | -33,51 | 245,77 | 71,08 | -0,82 | -0,82 | -42,93 | -75,23 | 30,15 | 23,16 | -8,41 | -9,18 | 54,04 | 35,08 | 29,11 | 22,55 | -10,80 | -12,11 | -17,74 | -21,56 | |
| % от денежного потока | -29,83 | -15,50 | -254,64 | 158,42 | 137,01 | 120,45 | 102,23 | 49,39 | 53,07 | 55,66 | 81,44 | 183,78 | 207,94 | 221,96 | 741,88 | -1 543,97 | 727,79 | 252,97 | 695,78 | -406,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 712 | -2 672 | -2 997 | -3 322 | -2 807 | -2 292 | -3 444 | -4 597 | -4 935 | -5 273 | -5 854 | -6 435 | -6 718 | -7 002 | -6 450 | -5 898 | -6 135 | -6 372 | -6 258 | -6 144 |
| Изменять (%) | -1,46 | 12,16 | 10,84 | -15,50 | -18,35 | 50,28 | 33,46 | 7,35 | 6,85 | 11,02 | 9,92 | 4,41 | 4,22 | -7,88 | -8,56 | 4,02 | 3,86 | -1,79 | -1,82 | |
| % от денежного потока | -108,42 | -83,53 | -444,99 | 179,37 | 132,16 | 95,66 | 213,81 | 556,54 | 493,25 | 448,77 | 795,92 | 2 173,99 | 1 667,12 | 1 372,94 | 3 274,11 | -5 084,48 | 2 794,99 | 1 148,11 | 3 769,88 | -2 755,16 |
| Денежный поток | 2 501 | 3 199 | 674 | -1 852 | -2 124 | -2 396 | -1 611 | -826 | -1 000 | -1 175 | -736 | -296 | -403 | -510 | -197 | 116 | -220 | -555 | -166 | 223 |
| Изменять (%) | 27,91 | -78,95 | -374,98 | 14,69 | 12,81 | -32,76 | -48,73 | 21,13 | 17,44 | -37,40 | -59,76 | 36,15 | 26,55 | -61,37 | -158,88 | -289,22 | 152,85 | -70,09 | -234,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
